INVESCO MORNINGSTAR US ENERGY INFRASTRUCTURE MLP UCITS ETF ACC
- % 202618,29%
- Ranking173/209
- Fecha25/06/2026
Gestora:INVESCO ASSET MANAGEMENTINVESCO
Categoría VDOS:RVI ENERGÍARENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo de inversión del Fondo es alcanzar la rentabilidad total del índice Morningstar MLP Composite (el Índice de Referencia) menos comisiones, gastos y costes de transacción. El Índice de Referencia es un índice diversificado, ponderado por la distribución en dólares, que se centra en el 97 % de las sociedades limitadas maestras del sector energético que cotizan en bolsa en Estados Unidos por capitalización bursátil.
Referencia:Morningstar MLP Composite
Última valoración
Valor liquidativo: 135,978311 EUR
Patrimonio (miles de euros):65.332,96
Fecha: 25/06/2026
1 día: 1,87%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ENERGÍA | ||||
| Fondo | 18,29% | -9,96% | 30,78% | 14,47% |
| Categoría | 45,92% | 18,63% | 6,28% | 5,91% |
| Ranking | 173/209 | 207/209 | 4/207 | 17/207 |
| Quintil | 5 | 5 | 1 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ENERGÍA | ||||
| Fondo | -4,57% | -1,57% | 15,68% | 57,38% |
| Categoría | -0,14% | 21,20% | 76,97% | 82,25% |
| Ranking | 106/211 | 134/211 | 207/209 | 62/207 |
| Quintil | 3 | 4 | 5 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,99%
Ranking: 207/209
Quintil: 5
Volatilidad: 13,80%
Ranking: 186/209
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: IE00B94ZB998
Fecha de constitución: 15/05/2013
Divisa: USD
Fija: 0,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 3,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
