INVESCO MORNINGSTAR US ENERGY INFRASTRUCTURE MLP UCITS ETF ACC
- % 2025-3,53%
- Ranking191/233
- Fecha31/07/2025
Gestora:INVESCO ASSET MANAGEMENTINVESCO
Categoría VDOS:ENERGÍASECTORIALES
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo de inversión del Fondo es alcanzar la rentabilidad total del índice Morningstar MLP Composite (el Índice de Referencia) menos comisiones, gastos y costes de transacción. El Índice de Referencia es un índice diversificado, ponderado por la distribución en dólares, que se centra en el 97 % de las sociedades limitadas maestras del sector energético que cotizan en bolsa en Estados Unidos por capitalización bursátil.
Referencia:Morningstar MLP Composite
Última valoración
Valor liquidativo: 123,157435 EUR
Patrimonio (miles de euros):54.349,99
Fecha: 31/07/2025
1 día: 1,08%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría ENERGÍA | ||||
| Fondo | -3,53% | 30,78% | 14,47% | 38,79% |
| Categoría | 4,94% | 6,28% | 5,91% | -2,32% |
| Ranking | 191/233 | 4/231 | 17/230 | 56/217 |
| Quintil | 5 | 1 | 1 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría ENERGÍA | ||||
| Fondo | 5,34% | 5,01% | 6,90% | 43,13% |
| Categoría | 7,52% | 21,22% | 4,63% | 11,36% |
| Ranking | 154/233 | 231/233 | 37/231 | 3/228 |
| Quintil | 4 | 5 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,80%
Ranking: 31/231
Quintil: 1
Volatilidad: 25,18%
Ranking: 10/231
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: IE00B94ZB998
Fecha de constitución: 15/05/2013
Divisa: USD
Fija: 0,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 3,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
