Informe del fondo de inversión

MEDIOLANUM INFRASTRUCTURE OPPORTUNITY COLLECTION LH-A

Gestora:MEDIOLANUM INTERNATIONAL FUNDSBANCA MEDIOLANUM

Categoría VDOS:CONSTRUCCIÓNSECTORIALES

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20259,89%
  • Ranking38/197
  • Fecha30/10/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es alcanzar una revalorización del capital a largo plazo, principalmente invirtiendo o tomando posiciones a escala internacional (incluidos mercados emergentes) en una cartera diversificada de acciones y valores vinculados a renta variable del sector de las infraestructuras, que comprende, a título meramente enunciativo, energía, transporte, telecomunicaciones y agua, así como en divisas, admitidos a cotización o negociados en Mercados Reconocidos de todo el mundo.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 7,065000 EUR

Patrimonio (miles de euros):86.831,74

Fecha: 30/10/2025

1 día: -0,62%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría CONSTRUCCIÓN
Fondo9,89%8,36%-3,26%-6,18%10,76%
Categoría2,13%11,31%-0,50%-4,05%20,97%
Ranking38/197114/202143/198107/185164/175
Quintil13435

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría CONSTRUCCIÓN
Fondo1,85%2,96%7,55%21,29%30,93%
Categoría0,92%0,56%2,82%12,61%38,00%
Ranking77/19727/19744/19744/192101/166
Quintil21224

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,44%

Ranking: 55/202

Quintil: 2

Volatilidad: 7,09%

Ranking: 202/202

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: IE00B955KM47

Fecha de constitución: 17/06/2013

Divisa: EUR

Fija: 2,25%

Variable: 20,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)

Depósito: 0,03%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:500,00 EUR