Informe del fondo de inversión
MEDIOLANUM INFRASTRUCTURE OPPORTUNITY COLLECTION LH-A
Gestora:MEDIOLANUM INTERNATIONAL FUNDSBANCA MEDIOLANUM
Categoría VDOS:CONSTRUCCIÓNSECTORIALES
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
- % 20259,07%
- Ranking38/199
- Fecha18/12/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es alcanzar una revalorización del capital a largo plazo, principalmente invirtiendo o tomando posiciones a escala internacional (incluidos mercados emergentes) en una cartera diversificada de acciones y valores vinculados a renta variable del sector de las infraestructuras, que comprende, a título meramente enunciativo, energía, transporte, telecomunicaciones y agua, así como en divisas, admitidos a cotización o negociados en Mercados Reconocidos de todo el mundo.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 7,012000 EUR
Patrimonio (miles de euros):84.702,75
Fecha: 18/12/2025
1 día: -0,06%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría CONSTRUCCIÓN | |||||
| Fondo | 9,07% | 8,36% | -3,26% | -6,18% | 10,76% |
| Categoría | 1,99% | 11,31% | -0,50% | -4,05% | 20,97% |
| Ranking | 38/199 | 114/204 | 143/199 | 107/186 | 165/176 |
| Quintil | 1 | 3 | 4 | 3 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría CONSTRUCCIÓN | |||||
| Fondo | -2,19% | 2,14% | 8,65% | 12,05% | 18,63% |
| Categoría | -0,03% | 2,09% | 2,63% | 12,21% | 31,16% |
| Ranking | 180/200 | 99/200 | 51/199 | 78/193 | 123/170 |
| Quintil | 5 | 3 | 2 | 3 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,52%
Ranking: 39/205
Quintil: 1
Volatilidad: 6,56%
Ranking: 194/199
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: IE00B955KM47
Fecha de constitución: 17/06/2013
Divisa: EUR
Fija: 2,25%
Variable: 20,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)
Depósito: 0,03%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500,00 EUR
