MEDIOLANUM INFRASTRUCTURE OPPORTUNITY COLLECTION LH-A
- % 20257,25%
- Ranking47/199
- Fecha23/07/2025
Gestora:MEDIOLANUM INTERNATIONAL FUNDSBANCA MEDIOLANUM
Categoría VDOS:CONSTRUCCIÓNSECTORIALES
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es alcanzar una revalorización del capital a largo plazo, principalmente invirtiendo o tomando posiciones a escala internacional (incluidos mercados emergentes) en una cartera diversificada de acciones y valores vinculados a renta variable del sector de las infraestructuras, que comprende, a título meramente enunciativo, energía, transporte, telecomunicaciones y agua, así como en divisas, admitidos a cotización o negociados en Mercados Reconocidos de todo el mundo.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 6,895000 EUR
Patrimonio (miles de euros):88.584,76
Fecha: 23/07/2025
1 día: 0,35%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría CONSTRUCCIÓN | ||||
| Fondo | 7,25% | 8,36% | -3,26% | -6,18% |
| Categoría | 1,03% | 11,29% | -0,44% | -4,08% |
| Ranking | 47/199 | 115/204 | 145/200 | 107/187 |
| Quintil | 2 | 3 | 4 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría CONSTRUCCIÓN | ||||
| Fondo | 1,94% | 3,11% | 10,57% | 8,70% |
| Categoría | 1,09% | 2,53% | 6,89% | 4,97% |
| Ranking | 28/199 | 70/196 | 53/198 | 61/191 |
| Quintil | 1 | 2 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,07%
Ranking: 63/204
Quintil: 2
Volatilidad: 8,50%
Ranking: 199/204
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: IE00B955KM47
Fecha de constitución: 17/06/2013
Divisa: EUR
Fija: 2,25%
Variable: 20,00% (resultados positivos anuales del Fondo)
Depósito: 0,03%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500,00 EUR
