MEDIOLANUM INFRASTRUCTURE OPPORTUNITY COLLECTION LH-A
- % 20259,33%
- Ranking38/199
- Fecha15/12/2025
Gestora:MEDIOLANUM INTERNATIONAL FUNDSBANCA MEDIOLANUM
Categoría VDOS:CONSTRUCCIÓNSECTORIALES
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es alcanzar una revalorización del capital a largo plazo, principalmente invirtiendo o tomando posiciones a escala internacional (incluidos mercados emergentes) en una cartera diversificada de acciones y valores vinculados a renta variable del sector de las infraestructuras, que comprende, a título meramente enunciativo, energía, transporte, telecomunicaciones y agua, así como en divisas, admitidos a cotización o negociados en Mercados Reconocidos de todo el mundo.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 7,029000 EUR
Patrimonio (miles de euros):85.012,83
Fecha: 15/12/2025
1 día: 0,06%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría CONSTRUCCIÓN | ||||
| Fondo | 9,33% | 8,36% | -3,26% | -6,18% |
| Categoría | 2,18% | 11,31% | -0,50% | -4,05% |
| Ranking | 38/199 | 114/204 | 143/199 | 107/186 |
| Quintil | 1 | 3 | 4 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría CONSTRUCCIÓN | ||||
| Fondo | -2,17% | 1,85% | 7,82% | 11,45% |
| Categoría | -0,19% | 1,29% | 1,04% | 10,86% |
| Ranking | 185/200 | 63/200 | 36/199 | 75/193 |
| Quintil | 5 | 2 | 1 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,52%
Ranking: 39/205
Quintil: 1
Volatilidad: 6,56%
Ranking: 194/199
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: IE00B955KM47
Fecha de constitución: 17/06/2013
Divisa: EUR
Fija: 2,25%
Variable: 20,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)
Depósito: 0,03%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500,00 EUR
