MEDIOLANUM INFRASTRUCTURE OPPORTUNITY COLLECTION LH-A
- % 202511,00%
- Ranking45/197
- Fecha24/10/2025
Gestora:MEDIOLANUM INTERNATIONAL FUNDSBANCA MEDIOLANUM
Categoría VDOS:CONSTRUCCIÓNSECTORIALES
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es alcanzar una revalorización del capital a largo plazo, principalmente invirtiendo o tomando posiciones a escala internacional (incluidos mercados emergentes) en una cartera diversificada de acciones y valores vinculados a renta variable del sector de las infraestructuras, que comprende, a título meramente enunciativo, energía, transporte, telecomunicaciones y agua, así como en divisas, admitidos a cotización o negociados en Mercados Reconocidos de todo el mundo.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 7,136000 EUR
Patrimonio (miles de euros):87.759,59
Fecha: 24/10/2025
1 día: -0,07%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría CONSTRUCCIÓN | ||||
| Fondo | 11,00% | 8,36% | -3,26% | -6,18% |
| Categoría | 3,26% | 11,31% | -0,50% | -4,05% |
| Ranking | 45/197 | 114/202 | 143/198 | 107/185 |
| Quintil | 2 | 3 | 4 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría CONSTRUCCIÓN | ||||
| Fondo | 3,56% | 3,57% | 7,21% | 26,64% |
| Categoría | 2,52% | 2,45% | 1,90% | 17,62% |
| Ranking | 75/197 | 74/197 | 38/197 | 45/192 |
| Quintil | 2 | 2 | 1 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,44%
Ranking: 55/202
Quintil: 2
Volatilidad: 7,09%
Ranking: 202/202
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: IE00B955KM47
Fecha de constitución: 17/06/2013
Divisa: EUR
Fija: 2,25%
Variable: 20,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)
Depósito: 0,03%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500,00 EUR
