MEDIOLANUM INFRASTRUCTURE OPPORTUNITY COLLECTION LH-A

Gestora: MEDIOLANUM INTERNATIONAL FUNDS BANCA MEDIOLANUM

Categoría VDOS: RVI INFRAESTRUCTURA RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 2,91%
• Ranking 196/257
• Fecha 08/10/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es alcanzar una revalorización del capital a largo plazo, principalmente invirtiendo o tomando posiciones a escala internacional (incluidos mercados emergentes) en una cartera diversificada de acciones y valores vinculados a renta variable del sector de las infraestructuras, que comprende, a título meramente enunciativo, energía, transporte, telecomunicaciones y agua, así como en divisas, admitidos a cotización o negociados en Mercados Reconocidos de todo el mundo.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 7,278000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 84.920,69

Fecha: 08/10/2026

1 día: -0,48%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI INFRAESTRUCTURA
Fondo	2,91%	10,00%	8,36%	-3,26%	-6,18%
Categoría	5,07%	2,65%	11,27%	-0,42%	-3,89%
Ranking	196/257	52/238	121/235	162/208	105/191
Quintil	4	2	3	4	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI INFRAESTRUCTURA
Fondo	-3,26%	-6,32%	3,10%	36,24%	15,09%
Categoría	-1,78%	-4,88%	4,86%	32,91%	23,19%
Ranking	208/262	167/262	174/247	108/224	113/182
Quintil	4	4	4	3	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,34%

Ranking: 173/248

Quintil: 4

Volatilidad: 11,63%

Ranking: 195/248

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: IE00B955KM47

Fecha de constitución: 17/06/2013

Divisa: EUR

Fija: 2,25%

Variable: 20,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)

Depósito: 0,03%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 500,00 EUR