MEDIOLANUM INFRASTRUCTURE OPPORTUNITY COLLECTION LH-A

Gestora: MEDIOLANUM INTERNATIONAL FUNDS BANCA MEDIOLANUM

Categoría VDOS: CONSTRUCCIÓN SECTORIALES

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2026 9,59%
• Ranking 180/197
• Fecha 23/02/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es alcanzar una revalorización del capital a largo plazo, principalmente invirtiendo o tomando posiciones a escala internacional (incluidos mercados emergentes) en una cartera diversificada de acciones y valores vinculados a renta variable del sector de las infraestructuras, que comprende, a título meramente enunciativo, energía, transporte, telecomunicaciones y agua, así como en divisas, admitidos a cotización o negociados en Mercados Reconocidos de todo el mundo.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 7,750000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 91.978,19

Fecha: 23/02/2026

1 día: 0,45%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría CONSTRUCCIÓN
Fondo	9,59%	10,00%	8,36%	-3,26%	-6,18%
Categoría	9,38%	2,50%	11,31%	-0,50%	-4,05%
Ranking	180/197	38/199	114/204	143/199	107/186
Quintil	5	1	3	4	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría CONSTRUCCIÓN
Fondo	7,71%	9,29%	18,81%	25,51%	33,05%
Categoría	7,86%	9,98%	10,68%	22,62%	43,15%
Ranking	176/197	179/197	43/194	82/193	122/171
Quintil	5	5	2	3	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,98%

Ranking: 47/196

Quintil: 2

Volatilidad: 4,10%

Ranking: 194/196

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: IE00B955KM47

Fecha de constitución: 17/06/2013

Divisa: EUR

Fija: 2,25%

Variable: 20,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)

Depósito: 0,03%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 500,00 EUR