MEDIOLANUM INFRASTRUCTURE OPPORTUNITY COLLECTION LH-A

Gestora: MEDIOLANUM INTERNATIONAL FUNDS BANCA MEDIOLANUM

Categoría VDOS: RVI INFRAESTRUCTURA RENTA VARIABLE

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 7,54%
• Ranking 171/257
• Fecha 24/08/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es alcanzar una revalorización del capital a largo plazo, principalmente invirtiendo o tomando posiciones a escala internacional (incluidos mercados emergentes) en una cartera diversificada de acciones y valores vinculados a renta variable del sector de las infraestructuras, que comprende, a título meramente enunciativo, energía, transporte, telecomunicaciones y agua, así como en divisas, admitidos a cotización o negociados en Mercados Reconocidos de todo el mundo.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 7,605000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 89.108,66

Fecha: 24/08/2026

1 día: -0,52%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI INFRAESTRUCTURA
Fondo	7,54%	10,00%	8,36%	-3,26%	-6,18%
Categoría	7,55%	2,65%	11,27%	-0,42%	-3,89%
Ranking	171/257	52/238	121/235	162/208	105/191
Quintil	4	2	3	4	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI INFRAESTRUCTURA
Fondo	-2,94%	-1,31%	8,78%	31,37%	18,44%
Categoría	-4,00%	-2,18%	7,31%	27,49%	24,30%
Ranking	60/262	63/261	121/243	80/216	104/181
Quintil	2	2	3	2	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,02%

Ranking: 130/243

Quintil: 3

Volatilidad: 9,30%

Ranking: 208/243

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: IE00B955KM47

Fecha de constitución: 17/06/2013

Divisa: EUR

Fija: 2,25%

Variable: 20,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)

Depósito: 0,03%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 500,00 EUR