Informe del fondo de inversión
FIRST SENTIER ASIA STRATEGIC BOND I HKD MDIS
Gestora:FIRST SENTIER INVESTORSCOLONIAL FIRST STATE GROUP
Categoría VDOS:RFI ASIA/OCEANÍARENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
- % 2025-13,95%
- Ranking481/483
- Fecha18/12/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo tiene como objetivo lograr una rentabilidad total, consistente tanto en ingresos como en plusvalías, mediante la inversión en una cartera diversificada de renta fija e instrumentos transferibles similares emitidos principalmente por entidades gubernamentales y corporativas de Asia. El Subfondo invierte principalmente (al menos el 70% de su Valor Liquidativo) en títulos de deuda de gobiernos u organizaciones cuasigubernamentales emisores en Asia y/o emisores organizados, con sede o con sus principales operaciones comerciales en Asia. El Subfondo también podrá invertir menos del 30% de su Valor Liquidativo en bonos del Tesoro del Gobierno de los Estados Unidos.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 6,609431 EUR
Patrimonio (miles de euros):29,20
Fecha: 18/12/2025
1 día: 0,09%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA | |||||
| Fondo | -13,95% | 3,47% | -17,17% | -8,87% | · |
| Categoría | -6,67% | 7,69% | -1,11% | -3,84% | 9,90% |
| Ranking | 481/483 | 359/476 | 469/471 | 247/454 | - |
| Quintil | 5 | 4 | 5 | 3 | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA | |||||
| Fondo | -1,87% | -2,66% | -13,56% | -26,31% | · |
| Categoría | -1,18% | 0,12% | -6,22% | -0,60% | 5,46% |
| Ranking | 457/496 | 464/496 | 480/483 | 470/471 | |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 5 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -1,00%
Ranking: 472/484
Quintil: 5
Volatilidad: 8,24%
Ranking: 121/484
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: IE00B97RPX48
Fecha de constitución: 05/05/2021
Divisa: HKD
Fija: 1,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,01%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:7.500,00 HKD
