FIRST SENTIER ASIA STRATEGIC BOND I HKD MDIS

• % 2026 0,16%
• Ranking 393/497
• Fecha 08/01/2026

Gestora: FIRST SENTIER INVESTORS COLONIAL FIRST STATE GROUP

Categoría VDOS: RFI ASIA/OCEANÍA RENTA FIJA

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

Política de inversión

El Subfondo tiene como objetivo lograr una rentabilidad total, consistente tanto en ingresos como en plusvalías, mediante la inversión en una cartera diversificada de renta fija e instrumentos transferibles similares emitidos principalmente por entidades gubernamentales y corporativas de Asia. El Subfondo invierte principalmente (al menos el 70% de su Valor Liquidativo) en títulos de deuda de gobiernos u organizaciones cuasigubernamentales emisores en Asia y/o emisores organizados, con sede o con sus principales operaciones comerciales en Asia. El Subfondo también podrá invertir menos del 30% de su Valor Liquidativo en bonos del Tesoro del Gobierno de los Estados Unidos.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 6,603566 EUR

Patrimonio (miles de euros): 29,17

Fecha: 08/01/2026

1 día: 0,05%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA
Fondo	0,16%	-14,17%	3,47%	-17,17%
Categoría	0,56%	-6,46%	7,69%	-1,11%
Ranking	393/497	482/484	360/477	470/472
Quintil	4	5	4	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA
Fondo	-0,63%	-2,88%	-14,35%	-29,62%
Categoría	0,32%	0,05%	-6,68%	-2,26%
Ranking	479/497	483/497	482/484	471/472
Quintil	5	5	5	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -1,24%

Ranking: 483/485

Quintil: 5

Volatilidad: 8,11%

Ranking: 128/484

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: IE00B97RPX48

Fecha de constitución: 05/05/2021

Divisa: HKD

Fija: 1,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,01%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 7.500,00 HKD