FIRST SENTIER ASIA STRATEGIC BOND I HKD MDIS

Gestora: FIRST SENTIER INVESTORS COLONIAL FIRST STATE GROUP

Categoría VDOS: RFI ASIA PACÍFICO RENTA FIJA

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2026 -3,67%
• Ranking 274/307
• Fecha 15/10/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene como objetivo lograr una rentabilidad total, consistente tanto en ingresos como en plusvalías, mediante la inversión en una cartera diversificada de renta fija e instrumentos transferibles similares emitidos principalmente por entidades gubernamentales y corporativas de Asia. El Subfondo invierte principalmente (al menos el 70% de su Valor Liquidativo) en títulos de deuda de gobiernos u organizaciones cuasigubernamentales emisores en Asia y/o emisores organizados, con sede o con sus principales operaciones comerciales en Asia. El Subfondo también podrá invertir menos del 30% de su Valor Liquidativo en bonos del Tesoro del Gobierno de los Estados Unidos.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 6,350915 EUR

Patrimonio (miles de euros): 808,88

Fecha: 15/10/2026

1 día: 0,22%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA PACÍFICO
Fondo	-3,67%	-14,17%	3,47%	-17,17%	-8,87%
Categoría	2,96%	-5,08%	6,29%	-0,49%	-5,83%
Ranking	274/307	303/303	187/272	257/259	80/240
Quintil	5	5	4	5	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA PACÍFICO
Fondo	1,53%	-1,88%	-6,96%	-11,83%	-33,74%
Categoría	2,08%	1,52%	1,99%	6,35%	-0,77%
Ranking	170/307	236/307	300/306	259/267	225/229
Quintil	3	4	5	5	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,64%

Ranking: 304/307

Quintil: 5

Volatilidad: 4,92%

Ranking: 172/307

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: IE00B97RPX48

Fecha de constitución: 05/05/2021

Divisa: HKD

Fija: 1,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,01%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 7.500,00 HKD