FIRST SENTIER ASIA STRATEGIC BOND I HKD MDIS

Gestora: FIRST SENTIER INVESTORS COLONIAL FIRST STATE GROUP

Categoría VDOS: RFI ASIA/OCEANÍA RENTA FIJA

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2025 -12,24%
• Ranking 503/506
• Fecha 19/06/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene como objetivo lograr una rentabilidad total, consistente tanto en ingresos como en plusvalías, mediante la inversión en una cartera diversificada de renta fija e instrumentos transferibles similares emitidos principalmente por entidades gubernamentales y corporativas de Asia. El Subfondo invierte principalmente (al menos el 70% de su Valor Liquidativo) en títulos de deuda de gobiernos u organizaciones cuasigubernamentales emisores en Asia y/o emisores organizados, con sede o con sus principales operaciones comerciales en Asia. El Subfondo también podrá invertir menos del 30% de su Valor Liquidativo en bonos del Tesoro del Gobierno de los Estados Unidos.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 6,741346 EUR

Patrimonio (miles de euros): 29,75

Fecha: 19/06/2025

1 día: -0,04%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA
Fondo	-12,24%	3,47%	-17,17%	-8,87%	·
Categoría	-6,04%	7,65%	-1,09%	-3,81%	9,91%
Ranking	503/506	377/498	491/493	262/472	-
Quintil	5	4	5	3	-

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA
Fondo	-1,40%	-7,87%	-8,58%	-25,72%	·
Categoría	-1,33%	-2,75%	-0,95%	-3,97%	3,40%
Ranking	405/508	504/508	491/498	480/481
Quintil	4	5	5	5	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,36%

Ranking: 476/498

Quintil: 5

Volatilidad: 9,15%

Ranking: 40/498

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: IE00B97RPX48

Fecha de constitución: 05/05/2021

Divisa: HKD

Fija: 1,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,01%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 7.500,00 HKD