Informe del fondo de inversión
FIRST SENTIER ASIA STRATEGIC BOND I HKD MDIS
Gestora:FIRST SENTIER INVESTORSCOLONIAL FIRST STATE GROUP
Categoría VDOS:RFI ASIA PACÍFICORENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
- % 2026-5,16%
- Ranking303/313
- Fecha01/09/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo tiene como objetivo lograr una rentabilidad total, consistente tanto en ingresos como en plusvalías, mediante la inversión en una cartera diversificada de renta fija e instrumentos transferibles similares emitidos principalmente por entidades gubernamentales y corporativas de Asia. El Subfondo invierte principalmente (al menos el 70% de su Valor Liquidativo) en títulos de deuda de gobiernos u organizaciones cuasigubernamentales emisores en Asia y/o emisores organizados, con sede o con sus principales operaciones comerciales en Asia. El Subfondo también podrá invertir menos del 30% de su Valor Liquidativo en bonos del Tesoro del Gobierno de los Estados Unidos.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 6,252517 EUR
Patrimonio (miles de euros):796,34
Fecha: 01/09/2026
1 día: -1,02%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA PACÍFICO | |||||
| Fondo | -5,16% | -14,17% | 3,47% | -17,17% | -8,87% |
| Categoría | 1,16% | -5,08% | 6,29% | -0,49% | -5,83% |
| Ranking | 303/313 | 309/309 | 193/278 | 263/265 | 83/246 |
| Quintil | 5 | 5 | 4 | 5 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA PACÍFICO | |||||
| Fondo | -2,50% | -3,92% | -6,49% | -14,72% | -40,71% |
| Categoría | 0,08% | 1,33% | 1,44% | 4,46% | -3,51% |
| Ranking | 309/313 | 308/313 | 298/312 | 260/267 | 232/234 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,56%
Ranking: 302/313
Quintil: 5
Volatilidad: 5,06%
Ranking: 125/313
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: IE00B97RPX48
Fecha de constitución: 05/05/2021
Divisa: HKD
Fija: 1,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,01%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:7.500,00 HKD
