Informe del fondo de inversión

MEDIOLANUM INFRASTRUCTURE OPPORTUNITY COLLECTION LH-B

Gestora:MEDIOLANUM INTERNATIONAL FUNDSBANCA MEDIOLANUM

Categoría VDOS:CONSTRUCCIÓNSECTORIALES

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20255,22%
  • Ranking67/199
  • Fecha18/12/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es alcanzar una revalorización del capital a largo plazo, principalmente invirtiendo o tomando posiciones a escala internacional (incluidos mercados emergentes) en una cartera diversificada de acciones y valores vinculados a renta variable del sector de las infraestructuras, que comprende, a título meramente enunciativo, energía, transporte, telecomunicaciones y agua, así como en divisas, admitidos a cotización o negociados en Mercados Reconocidos de todo el mundo.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 5,264000 EUR

Patrimonio (miles de euros):27.333,95

Fecha: 18/12/2025

1 día: -0,08%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría CONSTRUCCIÓN
Fondo5,22%4,67%-6,33%-8,43%8,09%
Categoría1,99%11,31%-0,50%-4,05%20,97%
Ranking67/199154/204182/199138/186170/176
Quintil24545

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría CONSTRUCCIÓN
Fondo-2,28%1,48%4,65%1,09%1,96%
Categoría-0,03%2,09%2,63%12,21%31,16%
Ranking182/200124/20068/199161/193163/170
Quintil54255

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,21%

Ranking: 64/205

Quintil: 2

Volatilidad: 6,66%

Ranking: 189/199

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: IE00B9BM8039

Fecha de constitución: 17/06/2013

Divisa: EUR

Fija: 2,25%

Variable: 20,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)

Depósito: 0,03%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:500,00 EUR