Informe del fondo de inversión

MEDIOLANUM INFRASTRUCTURE OPPORTUNITY COLLECTION LH-B

Gestora:MEDIOLANUM INTERNATIONAL FUNDSBANCA MEDIOLANUM

Categoría VDOS:CONSTRUCCIÓNSECTORIALES

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 20263,69%
  • Ranking194/197
  • Fecha09/02/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es alcanzar una revalorización del capital a largo plazo, principalmente invirtiendo o tomando posiciones a escala internacional (incluidos mercados emergentes) en una cartera diversificada de acciones y valores vinculados a renta variable del sector de las infraestructuras, que comprende, a título meramente enunciativo, energía, transporte, telecomunicaciones y agua, así como en divisas, admitidos a cotización o negociados en Mercados Reconocidos de todo el mundo.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 5,511000 EUR

Patrimonio (miles de euros):28.420,99

Fecha: 09/02/2026

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría CONSTRUCCIÓN
Fondo3,69%6,24%4,67%-6,33%-8,43%
Categoría5,39%2,50%11,31%-0,50%-4,05%
Ranking194/19764/199154/204182/199138/186
Quintil52454

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría CONSTRUCCIÓN
Fondo3,75%3,53%10,89%6,31%7,13%
Categoría4,49%5,34%6,27%17,35%35,85%
Ranking186/197174/19766/194161/193166/171
Quintil55255

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,73%

Ranking: 65/196

Quintil: 2

Volatilidad: 3,75%

Ranking: 195/196

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: IE00B9BM8039

Fecha de constitución: 17/06/2013

Divisa: EUR

Fija: 2,25%

Variable: 20,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)

Depósito: 0,03%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:500,00 EUR