Informe del fondo de inversión

MEDIOLANUM INFRASTRUCTURE OPPORTUNITY COLLECTION LH-B

Gestora:MEDIOLANUM INTERNATIONAL FUNDSBANCA MEDIOLANUM

Categoría VDOS:CONSTRUCCIÓNSECTORIALES

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20255,14%
  • Ranking61/198
  • Fecha07/08/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es alcanzar una revalorización del capital a largo plazo, principalmente invirtiendo o tomando posiciones a escala internacional (incluidos mercados emergentes) en una cartera diversificada de acciones y valores vinculados a renta variable del sector de las infraestructuras, que comprende, a título meramente enunciativo, energía, transporte, telecomunicaciones y agua, así como en divisas, admitidos a cotización o negociados en Mercados Reconocidos de todo el mundo.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 5,260000 EUR

Patrimonio (miles de euros):28.190,33

Fecha: 07/08/2025

1 día: 0,11%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría CONSTRUCCIÓN
Fondo5,14%4,67%-6,33%-8,43%8,09%
Categoría1,44%11,29%-0,50%-4,06%20,93%
Ranking61/198154/203182/199137/186169/176
Quintil24545

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría CONSTRUCCIÓN
Fondo1,15%1,78%6,78%-5,05%6,87%
Categoría1,82%0,53%7,19%1,26%33,98%
Ranking150/19841/195106/197131/190149/161
Quintil42345

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,46%

Ranking: 133/203

Quintil: 4

Volatilidad: 8,01%

Ranking: 185/203

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: IE00B9BM8039

Fecha de constitución: 17/06/2013

Divisa: EUR

Fija: 2,25%

Variable: 20,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)

Depósito: 0,03%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:500,00 EUR