MEDIOLANUM INFRASTRUCTURE OPPORTUNITY COLLECTION LH-B
- % 20265,38%
- Ranking230/257
- Fecha19/08/2026
Gestora:MEDIOLANUM INTERNATIONAL FUNDSBANCA MEDIOLANUM
Categoría VDOS:RVI INFRAESTRUCTURARENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es alcanzar una revalorización del capital a largo plazo, principalmente invirtiendo o tomando posiciones a escala internacional (incluidos mercados emergentes) en una cartera diversificada de acciones y valores vinculados a renta variable del sector de las infraestructuras, que comprende, a título meramente enunciativo, energía, transporte, telecomunicaciones y agua, así como en divisas, admitidos a cotización o negociados en Mercados Reconocidos de todo el mundo.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 5,601000 EUR
Patrimonio (miles de euros):28.175,62
Fecha: 19/08/2026
1 día: 0,43%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI INFRAESTRUCTURA | ||||
| Fondo | 5,38% | 6,24% | 4,67% | -6,33% |
| Categoría | 8,45% | 2,65% | 11,27% | -0,42% |
| Ranking | 230/257 | 84/238 | 170/235 | 200/208 |
| Quintil | 5 | 2 | 4 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI INFRAESTRUCTURA | ||||
| Fondo | -1,60% | -0,14% | 6,89% | 18,79% |
| Categoría | -2,49% | -0,31% | 9,45% | 29,55% |
| Ranking | 41/262 | 114/261 | 208/242 | 176/216 |
| Quintil | 1 | 3 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,75%
Ranking: 196/243
Quintil: 5
Volatilidad: 9,28%
Ranking: 209/243
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: IE00B9BM8039
Fecha de constitución: 17/06/2013
Divisa: EUR
Fija: 2,25%
Variable: 20,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)
Depósito: 0,03%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500,00 EUR
