MEDIOLANUM INFRASTRUCTURE OPPORTUNITY COLLECTION LH-B

Gestora: MEDIOLANUM INTERNATIONAL FUNDS BANCA MEDIOLANUM

Categoría VDOS: RVI INFRAESTRUCTURA RENTA VARIABLE

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 5,96%
• Ranking 189/200
• Fecha 02/07/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es alcanzar una revalorización del capital a largo plazo, principalmente invirtiendo o tomando posiciones a escala internacional (incluidos mercados emergentes) en una cartera diversificada de acciones y valores vinculados a renta variable del sector de las infraestructuras, que comprende, a título meramente enunciativo, energía, transporte, telecomunicaciones y agua, así como en divisas, admitidos a cotización o negociados en Mercados Reconocidos de todo el mundo.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 5,632000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 28.539,02

Fecha: 02/07/2026

1 día: -1,04%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI INFRAESTRUCTURA
Fondo	5,96%	6,24%	4,67%	-6,33%	-8,43%
Categoría	9,88%	2,51%	11,30%	-0,50%	-4,05%
Ranking	189/200	65/200	153/205	183/200	138/187
Quintil	5	2	4	5	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI INFRAESTRUCTURA
Fondo	-0,53%	-1,62%	7,73%	13,21%	4,30%
Categoría	2,07%	1,16%	12,85%	25,26%	29,65%
Ranking	178/200	181/200	182/200	170/196	165/178
Quintil	5	5	5	5	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,83%

Ranking: 161/200

Quintil: 5

Volatilidad: 9,16%

Ranking: 167/200

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: IE00B9BM8039

Fecha de constitución: 17/06/2013

Divisa: EUR

Fija: 2,25%

Variable: 20,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)

Depósito: 0,03%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 500,00 EUR