MEDIOLANUM INFRASTRUCTURE OPPORTUNITY COLLECTION LH-B

Gestora: MEDIOLANUM INTERNATIONAL FUNDS BANCA MEDIOLANUM

Categoría VDOS: RVI INFRAESTRUCTURA RENTA VARIABLE

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 5,38%
• Ranking 230/257
• Fecha 19/08/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es alcanzar una revalorización del capital a largo plazo, principalmente invirtiendo o tomando posiciones a escala internacional (incluidos mercados emergentes) en una cartera diversificada de acciones y valores vinculados a renta variable del sector de las infraestructuras, que comprende, a título meramente enunciativo, energía, transporte, telecomunicaciones y agua, así como en divisas, admitidos a cotización o negociados en Mercados Reconocidos de todo el mundo.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 5,601000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 28.175,62

Fecha: 19/08/2026

1 día: 0,43%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI INFRAESTRUCTURA
Fondo	5,38%	6,24%	4,67%	-6,33%	-8,43%
Categoría	8,45%	2,65%	11,27%	-0,42%	-3,89%
Ranking	230/257	84/238	170/235	200/208	136/191
Quintil	5	2	4	5	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI INFRAESTRUCTURA
Fondo	-1,60%	-0,14%	6,89%	18,79%	2,25%
Categoría	-2,49%	-0,31%	9,45%	29,55%	25,58%
Ranking	41/262	114/261	208/242	176/216	164/181
Quintil	1	3	5	5	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,75%

Ranking: 196/243

Quintil: 5

Volatilidad: 9,28%

Ranking: 209/243

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: IE00B9BM8039

Fecha de constitución: 17/06/2013

Divisa: EUR

Fija: 2,25%

Variable: 20,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)

Depósito: 0,03%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 500,00 EUR