Informe del fondo de inversión
BNY MELLON EMERGING MARKETS DEBT TOTAL RETURN FUND EURO W (ACC) (HEDGED)
Gestora:BNY MELLON FUND MANAGERSBNY
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:4
- % 20259,70%
- Ranking186/2197
- Fecha12/09/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo pretende generar una rentabilidad total superior al índice de referencia. El Subfondo pretende lograr su objetivo de inversión invirtiendo principalmente en valores de deuda y relacionados con la deuda, de tipo fijo o de tipo variable, emitidos por Estados soberanos, gobiernos, entidades supranacionales, agencias, organismos públicos internacionales, instituciones financieras, autoridades locales y empresas que tengan lazos o vínculos económicos con países de mercados emergentes.
Referencia:1/3 JP Morgan Government Bond Index-EM Global Diversified TR Index, 1/3 JP Morgan EM Bond Index Global Diversified TR Index y 1/3 JP Morgan Corporate EM Bond Index Broad Diversified TR Index
Última valoración
Valor liquidativo: 0,952500 EUR
Patrimonio (miles de euros):12,43
Fecha: 12/09/2025
1 día: -0,05%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 9,70% | 2,71% | 10,83% | -18,22% | -8,79% |
| Categoría | 0,64% | 7,20% | 5,47% | -13,35% | 0,14% |
| Ranking | 186/2197 | 1352/2154 | 339/2103 | 1561/2036 | 1757/1928 |
| Quintil | 1 | 4 | 1 | 4 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 1,65% | 5,01% | 7,59% | 26,03% | -1,15% |
| Categoría | 1,16% | 3,53% | 3,10% | 10,18% | 0,74% |
| Ranking | 526/2204 | 340/2199 | 241/2177 | 157/2079 | 1118/1941 |
| Quintil | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,57%
Ranking: 209/2177
Quintil: 1
Volatilidad: 5,40%
Ranking: 1677/2177
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: IE00BD9PY375
Fecha de constitución: 11/12/2017
Divisa: EUR
Fija: 0,55%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,15%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:15.000.000,00 EUR
