BNY MELLON EMERGING MARKETS DEBT TOTAL RETURN FUND EURO W (ACC) (HEDGED)

Gestora: BNY MELLON FUND MANAGERS BNY

Categoría VDOS: RFI EMERGENTES RENTA FIJA

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 1,52%
• Ranking 808/1234
• Fecha 02/06/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo pretende generar una rentabilidad total superior al índice de referencia. El Subfondo pretende lograr su objetivo de inversión invirtiendo principalmente en valores de deuda y relacionados con la deuda, de tipo fijo o de tipo variable, emitidos por Estados soberanos, gobiernos, entidades supranacionales, agencias, organismos públicos internacionales, instituciones financieras, autoridades locales y empresas que tengan lazos o vínculos económicos con países de mercados emergentes.

Referencia: 1/3 JP Morgan Government Bond Index-EM Global Diversified TR Index, 1/3 JP Morgan EM Bond Index Global Diversified TR Index y 1/3 JP Morgan Corporate EM Bond Index Broad Diversified TR Index

Última valoración

Valor liquidativo: 0,982700 EUR

Patrimonio (miles de euros): 12,83

Fecha: 02/06/2026

1 día: 0,32%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	1,52%	11,48%	2,71%	10,83%	-18,22%
Categoría	2,92%	4,52%	6,64%	7,20%	-14,39%
Ranking	808/1234	196/1232	629/1215	258/1195	879/1163
Quintil	4	1	3	2	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	0,97%	0,07%	9,59%	26,34%	-2,63%
Categoría	1,56%	0,32%	10,14%	20,91%	5,95%
Ranking	979/1234	544/1225	465/1227	249/1192	662/1090
Quintil	4	3	2	2	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,75%

Ranking: 441/1233

Quintil: 2

Volatilidad: 6,11%

Ranking: 600/1233

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: IE00BD9PY375

Fecha de constitución: 11/12/2017

Divisa: EUR

Fija: 0,55%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,15%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 15.000.000,00 EUR