BNY MELLON EMERGING MARKETS DEBT TOTAL RETURN FUND EURO W (ACC) (HEDGED)

Gestora: BNY MELLON FUND MANAGERS BNY

Categoría VDOS: RFI EMERGENTES RENTA FIJA

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2026 2,28%
• Ranking 944/2172
• Fecha 26/02/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo pretende generar una rentabilidad total superior al índice de referencia. El Subfondo pretende lograr su objetivo de inversión invirtiendo principalmente en valores de deuda y relacionados con la deuda, de tipo fijo o de tipo variable, emitidos por Estados soberanos, gobiernos, entidades supranacionales, agencias, organismos públicos internacionales, instituciones financieras, autoridades locales y empresas que tengan lazos o vínculos económicos con países de mercados emergentes.

Referencia: 1/3 JP Morgan Government Bond Index-EM Global Diversified TR Index, 1/3 JP Morgan EM Bond Index Global Diversified TR Index y 1/3 JP Morgan Corporate EM Bond Index Broad Diversified TR Index

Última valoración

Valor liquidativo: 0,990100 EUR

Patrimonio (miles de euros): 12,92

Fecha: 26/02/2026

1 día: -0,07%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	2,28%	11,48%	2,71%	10,83%	-18,22%
Categoría	1,88%	2,89%	7,20%	5,47%	-13,35%
Ranking	944/2172	252/2154	1328/2110	330/2059	1526/1992
Quintil	3	1	4	1	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	0,91%	3,00%	10,94%	30,31%	0,23%
Categoría	1,37%	1,83%	2,78%	17,14%	5,33%
Ranking	1674/2172	742/2172	263/2133	221/2047	1140/1892
Quintil	4	2	1	1	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,92%

Ranking: 229/2154

Quintil: 1

Volatilidad: 2,98%

Ranking: 1934/2154

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: IE00BD9PY375

Fecha de constitución: 11/12/2017

Divisa: EUR

Fija: 0,55%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,15%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 15.000.000,00 EUR