BNY MELLON EMERGING MARKETS DEBT TOTAL RETURN FUND EURO W (ACC) (HEDGED)

• % 2025 10,09%
• Ranking 255/2191
• Fecha 06/11/2025

Gestora: BNY MELLON FUND MANAGERS BNY

Categoría VDOS: RFI EMERGENTES RENTA FIJA

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

Política de inversión

El Subfondo pretende generar una rentabilidad total superior al índice de referencia. El Subfondo pretende lograr su objetivo de inversión invirtiendo principalmente en valores de deuda y relacionados con la deuda, de tipo fijo o de tipo variable, emitidos por Estados soberanos, gobiernos, entidades supranacionales, agencias, organismos públicos internacionales, instituciones financieras, autoridades locales y empresas que tengan lazos o vínculos económicos con países de mercados emergentes.

Referencia: 1/3 JP Morgan Government Bond Index-EM Global Diversified TR Index, 1/3 JP Morgan EM Bond Index Global Diversified TR Index y 1/3 JP Morgan Corporate EM Bond Index Broad Diversified TR Index

Última valoración

Valor liquidativo: 0,955900 EUR

Patrimonio (miles de euros): 12,48

Fecha: 06/11/2025

1 día: 0,15%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	10,09%	2,71%	10,83%	-18,22%
Categoría	2,65%	7,20%	5,48%	-13,34%
Ranking	255/2191	1351/2151	339/2100	1558/2033
Quintil	1	4	1	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	0,62%	2,66%	9,89%	34,48%
Categoría	1,77%	3,62%	4,54%	18,04%
Ranking	1617/2210	1387/2208	246/2185	224/2081
Quintil	4	4	1	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,76%

Ranking: 286/2189

Quintil: 1

Volatilidad: 3,79%

Ranking: 1937/2189

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: IE00BD9PY375

Fecha de constitución: 11/12/2017

Divisa: EUR

Fija: 0,55%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,15%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 15.000.000,00 EUR