BNY MELLON EMERGING MARKETS DEBT TOTAL RETURN FUND EURO W (ACC) (HEDGED)

• % 2025 6,18%
• Ranking 183/2216
• Fecha 31/07/2025

Gestora: BNY MELLON FUND MANAGERS BNY

Categoría VDOS: RFI EMERGENTES RENTA FIJA

Rating VDOS: *****

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

Política de inversión

El Subfondo pretende generar una rentabilidad total superior al índice de referencia. El Subfondo pretende lograr su objetivo de inversión invirtiendo principalmente en valores de deuda y relacionados con la deuda, de tipo fijo o de tipo variable, emitidos por Estados soberanos, gobiernos, entidades supranacionales, agencias, organismos públicos internacionales, instituciones financieras, autoridades locales y empresas que tengan lazos o vínculos económicos con países de mercados emergentes.

Referencia: 1/3 JP Morgan Government Bond Index-EM Global Diversified TR Index, 1/3 JP Morgan EM Bond Index Global Diversified TR Index y 1/3 JP Morgan Corporate EM Bond Index Broad Diversified TR Index

Última valoración

Valor liquidativo: 0,922000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 12,03

Fecha: 31/07/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	6,18%	2,71%	10,83%	-18,22%
Categoría	-0,54%	7,19%	5,47%	-13,33%
Ranking	183/2216	1362/2173	339/2122	1580/2055
Quintil	1	4	1	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	-0,21%	4,17%	7,26%	23,79%
Categoría	2,09%	3,03%	2,82%	9,16%
Ranking	1941/2221	467/2217	201/2196	147/2088
Quintil	5	2	1	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,61%

Ranking: 219/2196

Quintil: 1

Volatilidad: 5,59%

Ranking: 1669/2196

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: IE00BD9PY375

Fecha de constitución: 11/12/2017

Divisa: EUR

Fija: 0,55%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,15%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 15.000.000,00 EUR