BNY MELLON EMERGING MARKETS DEBT TOTAL RETURN FUND EURO W (ACC) (HEDGED)

• % 2026 1,77%
• Ranking 643/2173
• Fecha 09/02/2026

Gestora: BNY MELLON FUND MANAGERS BNY

Categoría VDOS: RFI EMERGENTES RENTA FIJA

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

Política de inversión

El Subfondo pretende generar una rentabilidad total superior al índice de referencia. El Subfondo pretende lograr su objetivo de inversión invirtiendo principalmente en valores de deuda y relacionados con la deuda, de tipo fijo o de tipo variable, emitidos por Estados soberanos, gobiernos, entidades supranacionales, agencias, organismos públicos internacionales, instituciones financieras, autoridades locales y empresas que tengan lazos o vínculos económicos con países de mercados emergentes.

Referencia: 1/3 JP Morgan Government Bond Index-EM Global Diversified TR Index, 1/3 JP Morgan EM Bond Index Global Diversified TR Index y 1/3 JP Morgan Corporate EM Bond Index Broad Diversified TR Index

Última valoración

Valor liquidativo: 0,985100 EUR

Patrimonio (miles de euros): 12,86

Fecha: 09/02/2026

1 día: 0,30%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	1,77%	11,48%	2,71%	10,83%
Categoría	0,74%	2,89%	7,20%	5,47%
Ranking	643/2173	252/2155	1328/2111	330/2060
Quintil	2	1	4	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	1,45%	3,05%	11,55%	25,41%
Categoría	-0,04%	1,17%	1,66%	14,62%
Ranking	401/2173	572/2173	221/2134	285/2048
Quintil	1	2	1	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,92%

Ranking: 229/2155

Quintil: 1

Volatilidad: 2,98%

Ranking: 1935/2155

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: IE00BD9PY375

Fecha de constitución: 11/12/2017

Divisa: EUR

Fija: 0,55%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,15%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 15.000.000,00 EUR