Informe del fondo de inversión

BNY MELLON GLOBAL BOND FUND USD W (ACC)

Gestora:BNY MELLON FUND MANAGERSBNY

Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 20260,41%
  • Ranking921/2769
  • Fecha31/03/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene por objetivo maximizar las rentabilidades totales en términos de rendimientos e incremento del capital, invirtiendo al menos el 90% de su patrimonio en una cartera internacional de valores de deuda y valores relacionados con deuda soberana, pública, empresarial, bancaria y procedente de titulizaciones de activos, así como de derivados.

Referencia:JP Morgan Global GBI - unhedged TR

Última valoración

Valor liquidativo: 0,843364 EUR

Patrimonio (miles de euros):19,43

Fecha: 31/03/2026

1 día: 0,15%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo0,41%-5,45%2,64%-0,33%-10,68%
Categoría-0,18%0,79%2,08%2,70%-9,16%
Ranking921/27692097/27461601/26612238/25611326/2435
Quintil24453

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo-1,03%0,41%-3,82%-3,62%-11,20%
Categoría-1,73%-0,18%0,56%5,02%-2,80%
Ranking1102/2768921/27692319/27532214/25761746/2296
Quintil22554

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,32%

Ranking: 2342/2760

Quintil: 5

Volatilidad: 3,89%

Ranking: 1810/2760

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: IE00BDB5QD91

Fecha de constitución: 01/11/2017

Divisa: USD

Fija: 0,40%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,15%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:15.000.000,00 USD