BNY MELLON GLOBAL BOND FUND USD W (ACC)
- % 20262,23%
- Ranking405/2756
- Fecha02/03/2026
Gestora:BNY MELLON FUND MANAGERSBNY
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El Subfondo tiene por objetivo maximizar las rentabilidades totales en términos de rendimientos e incremento del capital, invirtiendo al menos el 90% de su patrimonio en una cartera internacional de valores de deuda y valores relacionados con deuda soberana, pública, empresarial, bancaria y procedente de titulizaciones de activos, así como de derivados.
Referencia:JP Morgan Global GBI - unhedged TR
Última valoración
Valor liquidativo: 0,858608 EUR
Patrimonio (miles de euros):19,78
Fecha: 02/03/2026
1 día: 0,75%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | 2,23% | -5,45% | 2,64% | -0,33% |
| Categoría | 1,49% | 0,79% | 2,08% | 2,70% |
| Ranking | 405/2756 | 2096/2745 | 1600/2660 | 2237/2560 |
| Quintil | 1 | 4 | 4 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | 2,56% | 1,55% | -4,95% | -0,94% |
| Categoría | 0,97% | 1,27% | 0,31% | 7,45% |
| Ranking | 107/2753 | 709/2756 | 1965/2744 | 2116/2570 |
| Quintil | 1 | 2 | 4 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,48%
Ranking: 2039/2758
Quintil: 4
Volatilidad: 4,66%
Ranking: 1343/2758
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: IE00BDB5QD91
Fecha de constitución: 01/11/2017
Divisa: USD
Fija: 0,40%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,15%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:15.000.000,00 USD
