Informe del fondo de inversión
BNY MELLON GLOBAL BOND FUND USD W (ACC)
Gestora:BNY MELLON FUND MANAGERSBNY
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
- % 2025-5,13%
- Ranking1964/2825
- Fecha08/08/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo tiene por objetivo maximizar las rentabilidades totales en términos de rendimientos e incremento del capital, invirtiendo al menos el 90% de su patrimonio en una cartera internacional de valores de deuda y valores relacionados con deuda soberana, pública, empresarial, bancaria y procedente de titulizaciones de activos, así como de derivados.
Referencia:JP Morgan Global GBI - unhedged TR
Última valoración
Valor liquidativo: 0,842806 EUR
Patrimonio (miles de euros):19,41
Fecha: 08/08/2025
1 día: -0,19%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | -5,13% | 2,64% | -0,33% | -10,68% | 0,44% |
| Categoría | -0,03% | 2,09% | 2,70% | -9,18% | 1,71% |
| Ranking | 1964/2825 | 1662/2740 | 2313/2639 | 1366/2517 | 1439/2282 |
| Quintil | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | 0,97% | -1,79% | -3,39% | -10,64% | -14,33% |
| Categoría | 0,84% | 0,81% | 1,26% | -1,16% | -2,79% |
| Ranking | 1232/2837 | 2613/2836 | 2331/2776 | 2219/2593 | 1776/2127 |
| Quintil | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,20%
Ranking: 2273/2776
Quintil: 5
Volatilidad: 5,28%
Ranking: 1473/2776
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: IE00BDB5QD91
Fecha de constitución: 01/11/2017
Divisa: USD
Fija: 0,40%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,15%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:15.000.000,00 USD
