Informe del fondo de inversión
BNY MELLON GLOBAL BOND FUND USD W (ACC)
Gestora:BNY MELLON FUND MANAGERSBNY
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
- % 2025-4,96%
- Ranking1949/2832
- Fecha23/06/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo tiene por objetivo maximizar las rentabilidades totales en términos de rendimientos e incremento del capital, invirtiendo al menos el 90% de su patrimonio en una cartera internacional de valores de deuda y valores relacionados con deuda soberana, pública, empresarial, bancaria y procedente de titulizaciones de activos, así como de derivados.
Referencia:JP Morgan Global GBI - unhedged TR
Última valoración
Valor liquidativo: 0,844317 EUR
Patrimonio (miles de euros):63,56
Fecha: 23/06/2025
1 día: -0,16%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | -4,96% | 2,64% | -0,33% | -10,68% | 0,44% |
| Categoría | -0,41% | 2,09% | 2,70% | -9,18% | 1,71% |
| Ranking | 1949/2832 | 1667/2747 | 2315/2642 | 1366/2520 | 1439/2284 |
| Quintil | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | -0,75% | -3,58% | -1,62% | -6,22% | -14,70% |
| Categoría | 0,03% | -0,51% | 1,70% | 1,61% | -3,87% |
| Ranking | 2125/2842 | 2010/2841 | 2049/2779 | 2182/2572 | 1780/2112 |
| Quintil | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,12%
Ranking: 1871/2773
Quintil: 4
Volatilidad: 5,52%
Ranking: 1498/2773
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: IE00BDB5QD91
Fecha de constitución: 01/11/2017
Divisa: USD
Fija: 0,40%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,15%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:15.000.000,00 USD
