Informe del fondo de inversión

BNY MELLON EUROLAND BOND FUND EURO W (ACC)

Gestora:BNY MELLON FUND MANAGERSBNY

Categoría VDOS:RF EURO LARGO PLAZORENTA FIJA

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 20250,83%
  • Ranking538/826
  • Fecha09/07/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene por objetivo ofrecer rendimientos y una rentabilidad total superiores a los del Índice de Referencia (respecto al cual medirá su rentabilidad), invirtiendo principalmente (esto es, al menos, un 90 % de su patrimonio) en una cartera de valores de renta fija y otros valores de deuda emitidos por empresas, Gobiernos y sus agencias, entidades supranacionales u organismos internacionales de carácter público, o en derivados. Se prevé que la mayoría de las inversiones del Subfondo se realizarán en Países de la Eurozona.

Referencia:Bloomberg Euro Aggregate Bond TR

Última valoración

Valor liquidativo: 1,047800 EUR

Patrimonio (miles de euros):41.569,41

Fecha: 09/07/2025

1 día: 0,11%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO
Fondo0,83%4,20%8,24%-16,49%-3,30%
Categoría1,02%3,32%5,91%-10,28%-0,14%
Ranking538/826168/77888/729461/691519/659
Quintil42144

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO
Fondo-0,04%1,13%5,00%8,07%-3,48%
Categoría0,18%1,32%3,98%6,69%1,01%
Ranking679/842507/838175/805208/692318/636
Quintil54223

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,48%

Ranking: 107/813

Quintil: 1

Volatilidad: 4,48%

Ranking: 163/807

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: IE00BDB5R146

Fecha de constitución: 13/12/2016

Divisa: EUR

Fija: 0,45%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,15%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:15.000.000,00 EUR