Informe del fondo de inversión

BNY MELLON EUROLAND BOND FUND EURO W (ACC)

Gestora:BNY MELLON FUND MANAGERSBNY

Categoría VDOS:RF EURORENTA FIJA

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 2026-0,70%
  • Ranking281/440
  • Fecha13/05/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene por objetivo ofrecer rendimientos y una rentabilidad total superiores a los del Índice de Referencia (respecto al cual medirá su rentabilidad), invirtiendo principalmente (esto es, al menos, un 90 % de su patrimonio) en una cartera de valores de renta fija y otros valores de deuda emitidos por empresas, Gobiernos y sus agencias, entidades supranacionales u organismos internacionales de carácter público, o en derivados. Se prevé que la mayoría de las inversiones del Subfondo se realizarán en Países de la Eurozona.

Referencia:Bloomberg Euro Aggregate Bond TR

Última valoración

Valor liquidativo: 1,048000 EUR

Patrimonio (miles de euros):43.067,73

Fecha: 13/05/2026

1 día: 0,03%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO
Fondo-0,70%1,56%4,20%8,24%-16,49%
Categoría-0,27%1,54%3,66%6,21%-11,84%
Ranking281/440199/429108/42255/406203/395
Quintil43213

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO
Fondo0,39%-1,78%0,99%11,05%-5,27%
Categoría0,15%-1,05%1,26%9,74%-1,33%
Ranking63/440236/438180/433104/413159/397
Quintil13323

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,00%

Ranking: 250/433

Quintil: 3

Volatilidad: 3,71%

Ranking: 164/433

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: IE00BDB5R146

Fecha de constitución: 13/12/2016

Divisa: EUR

Fija: 0,45%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,15%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:15.000.000,00 EUR