BNY MELLON EUROLAND BOND FUND EURO W (ACC)

Gestora: BNY MELLON FUND MANAGERS BNY

Categoría VDOS: RF EURO RENTA FIJA

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2026 -1,16%
• Ranking 352/517
• Fecha 31/08/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene por objetivo ofrecer rendimientos y una rentabilidad total superiores a los del Índice de Referencia (respecto al cual medirá su rentabilidad), invirtiendo principalmente (esto es, al menos, un 90 % de su patrimonio) en una cartera de valores de renta fija y otros valores de deuda emitidos por empresas, Gobiernos y sus agencias, entidades supranacionales u organismos internacionales de carácter público, o en derivados. Se prevé que la mayoría de las inversiones del Subfondo se realizarán en Países de la Eurozona.

Referencia: Bloomberg Euro Aggregate Bond TR

Última valoración

Valor liquidativo: 1,043200 EUR

Patrimonio (miles de euros): 42.322,84

Fecha: 31/08/2026

1 día: -0,21%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO
Fondo	-1,16%	1,56%	4,20%	8,24%	-16,49%
Categoría	-0,12%	1,56%	3,62%	6,24%	-11,84%
Ranking	352/517	220/492	118/474	65/446	221/421
Quintil	4	3	2	1	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO
Fondo	-0,57%	-1,89%	-0,46%	10,22%	-7,30%
Categoría	-0,19%	-0,60%	0,58%	9,43%	-2,38%
Ranking	436/527	448/527	283/512	121/465	182/415
Quintil	5	5	3	2	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,03%

Ranking: 282/513

Quintil: 3

Volatilidad: 4,45%

Ranking: 159/513

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: IE00BDB5R146

Fecha de constitución: 13/12/2016

Divisa: EUR

Fija: 0,45%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,15%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 15.000.000,00 EUR