BNY MELLON EUROLAND BOND FUND EURO W (ACC)
- % 2026-1,16%
- Ranking352/517
- Fecha31/08/2026
Gestora:BNY MELLON FUND MANAGERSBNY
Categoría VDOS:RF EURORENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El Subfondo tiene por objetivo ofrecer rendimientos y una rentabilidad total superiores a los del Índice de Referencia (respecto al cual medirá su rentabilidad), invirtiendo principalmente (esto es, al menos, un 90 % de su patrimonio) en una cartera de valores de renta fija y otros valores de deuda emitidos por empresas, Gobiernos y sus agencias, entidades supranacionales u organismos internacionales de carácter público, o en derivados. Se prevé que la mayoría de las inversiones del Subfondo se realizarán en Países de la Eurozona.
Referencia:Bloomberg Euro Aggregate Bond TR
Última valoración
Valor liquidativo: 1,043200 EUR
Patrimonio (miles de euros):42.322,84
Fecha: 31/08/2026
1 día: -0,21%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO | ||||
| Fondo | -1,16% | 1,56% | 4,20% | 8,24% |
| Categoría | -0,12% | 1,56% | 3,62% | 6,24% |
| Ranking | 352/517 | 220/492 | 118/474 | 65/446 |
| Quintil | 4 | 3 | 2 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO | ||||
| Fondo | -0,57% | -1,89% | -0,46% | 10,22% |
| Categoría | -0,19% | -0,60% | 0,58% | 9,43% |
| Ranking | 436/527 | 448/527 | 283/512 | 121/465 |
| Quintil | 5 | 5 | 3 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,03%
Ranking: 282/513
Quintil: 3
Volatilidad: 4,45%
Ranking: 159/513
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: IE00BDB5R146
Fecha de constitución: 13/12/2016
Divisa: EUR
Fija: 0,45%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,15%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:15.000.000,00 EUR
