BNY MELLON EUROLAND BOND FUND EURO W (ACC)
- % 2026-0,53%
- Ranking661/832
- Fecha09/04/2026
Gestora:BNY MELLON FUND MANAGERSBNY
Categoría VDOS:RF EURO LARGO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El Subfondo tiene por objetivo ofrecer rendimientos y una rentabilidad total superiores a los del Índice de Referencia (respecto al cual medirá su rentabilidad), invirtiendo principalmente (esto es, al menos, un 90 % de su patrimonio) en una cartera de valores de renta fija y otros valores de deuda emitidos por empresas, Gobiernos y sus agencias, entidades supranacionales u organismos internacionales de carácter público, o en derivados. Se prevé que la mayoría de las inversiones del Subfondo se realizarán en Países de la Eurozona.
Referencia:Bloomberg Euro Aggregate Bond TR
Última valoración
Valor liquidativo: 1,049800 EUR
Patrimonio (miles de euros):45.794,97
Fecha: 09/04/2026
1 día: -0,41%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | ||||
| Fondo | -0,53% | 1,56% | 4,20% | 8,24% |
| Categoría | -0,04% | 1,89% | 3,49% | 5,98% |
| Ranking | 661/832 | 437/804 | 167/755 | 87/708 |
| Quintil | 4 | 3 | 2 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | ||||
| Fondo | -0,34% | -0,83% | 1,32% | 10,82% |
| Categoría | -0,21% | -0,28% | 2,18% | 9,71% |
| Ranking | 468/836 | 674/832 | 508/814 | 166/713 |
| Quintil | 3 | 5 | 4 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,06%
Ranking: 529/817
Quintil: 4
Volatilidad: 3,96%
Ranking: 212/816
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: IE00BDB5R146
Fecha de constitución: 13/12/2016
Divisa: EUR
Fija: 0,45%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,15%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:15.000.000,00 EUR
