Informe del fondo de inversión
NOMURA FUNDS IRELAND - EMERGING MARKET LOCAL CURRENCY DEBT FUND SD JPY HEDGED
Gestora:NOMURA ASSET MANAGEMENTNOMURA
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
- % 2025-3,17%
- Ranking1787/2180
- Fecha12/11/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es generar un rendimiento total a través de una combinación de plusvalías y ganancias de ingresos. El Subfondo busca alcanzar su objetivo principalmente mediante la inversión en valores emergentes de deuda y deuda relacionados con la moneda local y los instrumentos derivados que comprenden contratos de divisas a plazo, contratos a término no entregables, futuros, swaps de tasas de interés, Swaps, credit default swaps, opciones de cambio de divisas y opciones de tipo de interés.
Referencia:JP Morgan GBI-EM Global Diversified Composite Unhedged USD
Última valoración
Valor liquidativo: 31,173238 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 12/11/2025
1 día: -0,14%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | -3,17% | -20,33% | -10,05% | -22,45% | -12,63% |
| Categoría | 2,80% | 7,20% | 5,47% | -13,35% | 0,15% |
| Ranking | 1787/2180 | 2137/2137 | 2067/2086 | 1872/2019 | 1860/1913 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 0,36% | -2,59% | -5,88% | -25,28% | -52,04% |
| Categoría | 1,48% | 3,33% | 3,54% | 17,66% | 1,76% |
| Ranking | 1893/2199 | 2179/2199 | 2054/2174 | 2069/2070 | 1911/1911 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,51%
Ranking: 2144/2175
Quintil: 5
Volatilidad: 10,20%
Ranking: 324/2175
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: IE00BFMZ4B68
Fecha de constitución: 26/01/2018
Divisa: JPY
Fija: 0,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,41%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10.000,00 JPY
