NOMURA FUNDS IRELAND - EMERGING MARKET LOCAL CURRENCY DEBT FUND SD JPY HEDGED

Gestora: NOMURA ASSET MANAGEMENT NOMURA

Categoría VDOS: RFI EMERGENTES RENTA FIJA

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2025 0,33%
• Ranking 847/2221
• Fecha 23/06/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es generar un rendimiento total a través de una combinación de plusvalías y ganancias de ingresos. El Subfondo busca alcanzar su objetivo principalmente mediante la inversión en valores emergentes de deuda y deuda relacionados con la moneda local y los instrumentos derivados que comprenden contratos de divisas a plazo, contratos a término no entregables, futuros, swaps de tasas de interés, Swaps, credit default swaps, opciones de cambio de divisas y opciones de tipo de interés.

Referencia: JP Morgan GBI-EM Global Diversified Composite Unhedged USD

Última valoración

Valor liquidativo: 32,299121 EUR

Patrimonio (miles de euros): ·

Fecha: 23/06/2025

1 día: -1,48%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	0,33%	-20,33%	-10,05%	-22,45%	-12,63%
Categoría	-2,47%	7,18%	5,47%	-13,33%	0,18%
Ranking	847/2221	2180/2180	2109/2128	1913/2061	1898/1952
Quintil	2	5	5	5	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	-4,00%	-3,59%	-2,86%	-29,76%	-51,13%
Categoría	0,18%	-2,23%	1,71%	8,99%	-1,97%
Ranking	2216/2222	1382/2221	1791/2195	2087/2090	1878/1878
Quintil	5	4	5	5	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,02%

Ranking: 1661/2166

Quintil: 4

Volatilidad: 15,69%

Ranking: 8/2166

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: IE00BFMZ4B68

Fecha de constitución: 26/01/2018

Divisa: JPY

Fija: 0,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,41%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 10.000,00 JPY