NOMURA FUNDS IRELAND - EMERGING MARKET LOCAL CURRENCY DEBT FUND SD JPY HEDGED

Gestora: NOMURA ASSET MANAGEMENT NOMURA

Categoría VDOS: RFI EMERGENTES RENTA FIJA

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 -3,89%
• Ranking 1225/1234
• Fecha 29/06/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es generar un rendimiento total a través de una combinación de plusvalías y ganancias de ingresos. El Subfondo busca alcanzar su objetivo principalmente mediante la inversión en valores emergentes de deuda y deuda relacionados con la moneda local y los instrumentos derivados que comprenden contratos de divisas a plazo, contratos a término no entregables, futuros, swaps de tasas de interés, Swaps, credit default swaps, opciones de cambio de divisas y opciones de tipo de interés.

Referencia: JP Morgan GBI-EM Global Diversified Composite Unhedged USD

Última valoración

Valor liquidativo: 29,610095 EUR

Patrimonio (miles de euros): ·

Fecha: 29/06/2026

1 día: -0,10%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	-3,89%	-4,30%	-20,33%	-10,05%	-22,45%
Categoría	4,94%	4,52%	6,64%	7,19%	-14,39%
Ranking	1225/1234	1091/1226	1209/1209	1177/1189	1053/1157
Quintil	5	5	5	5	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	0,37%	0,82%	-10,09%	-28,28%	-50,91%
Categoría	2,22%	5,11%	11,85%	22,05%	6,46%
Ranking	1052/1234	1188/1234	1230/1230	1192/1192	1103/1103
Quintil	5	5	5	5	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -1,01%

Ranking: 1227/1227

Quintil: 5

Volatilidad: 8,10%

Ranking: 229/1227

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: IE00BFMZ4B68

Fecha de constitución: 26/01/2018

Divisa: JPY

Fija: 0,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,41%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 10.000,00 JPY