NOMURA FUNDS IRELAND - EMERGING MARKET LOCAL CURRENCY DEBT FUND SD JPY HEDGED
- % 2025-3,05%
- Ranking1633/2197
- Fecha07/10/2025
Gestora:NOMURA ASSET MANAGEMENTNOMURA
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es generar un rendimiento total a través de una combinación de plusvalías y ganancias de ingresos. El Subfondo busca alcanzar su objetivo principalmente mediante la inversión en valores emergentes de deuda y deuda relacionados con la moneda local y los instrumentos derivados que comprenden contratos de divisas a plazo, contratos a término no entregables, futuros, swaps de tasas de interés, Swaps, credit default swaps, opciones de cambio de divisas y opciones de tipo de interés.
Referencia:JP Morgan GBI-EM Global Diversified Composite Unhedged USD
Última valoración
Valor liquidativo: 31,210190 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 07/10/2025
1 día: -0,53%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | -3,05% | -20,33% | -10,05% | -22,45% |
| Categoría | 0,92% | 7,20% | 5,47% | -13,35% |
| Ranking | 1633/2197 | 2154/2154 | 2084/2103 | 1889/2036 |
| Quintil | 4 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | -2,58% | -3,37% | -10,23% | -25,79% |
| Categoría | 0,96% | 3,36% | 2,66% | 13,96% |
| Ranking | 2187/2216 | 2208/2214 | 2182/2190 | 2082/2084 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -1,05%
Ranking: 2183/2188
Quintil: 5
Volatilidad: 13,87%
Ranking: 6/2188
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: IE00BFMZ4B68
Fecha de constitución: 26/01/2018
Divisa: JPY
Fija: 0,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,41%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10.000,00 JPY
