Informe del fondo de inversión

INVESCO VARIABLE RATE PREFERRED SHARES UCITS ETF DIST

Gestora:INVESCO ASSET MANAGEMENTINVESCO

Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 2025-9,53%
  • Ranking2635/2696
  • Fecha15/08/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo trata de lograr los resultados de su índice de referencia ICE Diversified Variable Rate Preferred & Hybrid Securities. Para lograr el objetivo de inversión, el Fondo empleará un método de replicación que busca invertir predominantemente en valores que se ajusten lo más posible a los componentes del índice de Referencia. El Índice trata de medir la rentabilidad de valores híbridos y preferentes denominados en USD con calificación de grado de inversión o inferior y de tipo flotante y variable.

Referencia:ICE Diversified Variable Rate Preferred & Hybrid Securities Index

Última valoración

Valor liquidativo: 34,381502 EUR

Patrimonio (miles de euros):12.611,31

Fecha: 15/08/2025

1 día: 0,02%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo-9,53%11,75%0,09%-8,41%8,22%
Categoría1,23%21,35%16,61%-13,43%27,42%
Ranking2635/26961879/25812472/2499336/23492064/2141
Quintil54515

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo0,63%-2,88%-3,53%-8,60%0,61%
Categoría2,54%3,40%10,19%29,20%74,47%
Ranking2159/27502596/27362562/26422421/24521993/2033
Quintil45555

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,24%

Ranking: 2511/2651

Quintil: 5

Volatilidad: 10,77%

Ranking: 2355/2651

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: IE00BG21M733

Fecha de constitución: 08/10/2018

Divisa: USD

Fija: 0,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 3,00%

Aportación mínima:50.000,00 part.