Informe del fondo de inversión

INVESCO VARIABLE RATE PREFERRED SHARES UCITS ETF DIST

Gestora:INVESCO ASSET MANAGEMENTINVESCO

Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20260,41%
  • Ranking393/2780
  • Fecha31/03/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo trata de lograr los resultados de su índice de referencia ICE Diversified Variable Rate Preferred & Hybrid Securities. Para lograr el objetivo de inversión, el Fondo empleará un método de replicación que busca invertir predominantemente en valores que se ajusten lo más posible a los componentes del índice de Referencia. El Índice trata de medir la rentabilidad de valores híbridos y preferentes denominados en USD con calificación de grado de inversión o inferior y de tipo flotante y variable.

Referencia:ICE Diversified Variable Rate Preferred & Hybrid Securities Index

Última valoración

Valor liquidativo: 34,270308 EUR

Patrimonio (miles de euros):12.570,52

Fecha: 31/03/2026

1 día: 0,23%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo0,41%-10,20%11,75%0,09%-8,41%
Categoría-3,15%7,14%21,35%16,64%-13,47%
Ranking393/27802634/27171898/26122501/2528337/2369
Quintil15451

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo-0,26%0,41%-6,00%3,67%-3,79%
Categoría-5,12%-3,15%9,06%39,86%48,71%
Ranking17/2733393/27802480/27532321/25232041/2198
Quintil11555

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,49%

Ranking: 2513/2775

Quintil: 5

Volatilidad: 8,43%

Ranking: 2688/2775

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: IE00BG21M733

Fecha de constitución: 08/10/2018

Divisa: USD

Fija: 0,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 3,00%

Aportación mínima:50.000,00 part.