INVESCO VARIABLE RATE PREFERRED SHARES UCITS ETF DIST

Gestora: INVESCO ASSET MANAGEMENT INVESCO

Categoría VDOS: RVI GLOBAL RENTA VARIABLE

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 0,15%
• Ranking 1653/2781
• Fecha 13/04/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo trata de lograr los resultados de su índice de referencia ICE Diversified Variable Rate Preferred & Hybrid Securities. Para lograr el objetivo de inversión, el Fondo empleará un método de replicación que busca invertir predominantemente en valores que se ajusten lo más posible a los componentes del índice de Referencia. El Índice trata de medir la rentabilidad de valores híbridos y preferentes denominados en USD con calificación de grado de inversión o inferior y de tipo flotante y variable.

Referencia: ICE Diversified Variable Rate Preferred & Hybrid Securities Index

Última valoración

Valor liquidativo: 34,180503 EUR

Patrimonio (miles de euros): 12.811,02

Fecha: 13/04/2026

1 día: 0,25%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo	0,15%	-10,20%	11,75%	0,09%	-8,41%
Categoría	1,02%	7,14%	21,35%	16,64%	-13,47%
Ranking	1653/2781	2637/2720	1901/2615	2504/2531	337/2372
Quintil	3	5	4	5	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo	-1,12%	-0,97%	0,89%	3,99%	-3,68%
Categoría	1,91%	-1,65%	24,18%	45,92%	52,04%
Ranking	2439/2735	1150/2782	2566/2754	2406/2524	2054/2202
Quintil	5	3	5	5	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,49%

Ranking: 2536/2778

Quintil: 5

Volatilidad: 8,43%

Ranking: 2679/2778

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: IE00BG21M733

Fecha de constitución: 08/10/2018

Divisa: USD

Fija: 0,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 3,00%

Aportación mínima: 50.000,00 part.