INVESCO VARIABLE RATE PREFERRED SHARES UCITS ETF DIST

Gestora: INVESCO ASSET MANAGEMENT INVESCO

Categoría VDOS: RVI GLOBAL RENTA VARIABLE

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2025 -9,21%
• Ranking 2625/2696
• Fecha 11/08/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo trata de lograr los resultados de su índice de referencia ICE Diversified Variable Rate Preferred & Hybrid Securities. Para lograr el objetivo de inversión, el Fondo empleará un método de replicación que busca invertir predominantemente en valores que se ajusten lo más posible a los componentes del índice de Referencia. El Índice trata de medir la rentabilidad de valores híbridos y preferentes denominados en USD con calificación de grado de inversión o inferior y de tipo flotante y variable.

Referencia: ICE Diversified Variable Rate Preferred & Hybrid Securities Index

Última valoración

Valor liquidativo: 34,502667 EUR

Patrimonio (miles de euros): 12.655,75

Fecha: 11/08/2025

1 día: 0,27%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo	-9,21%	11,75%	0,09%	-8,41%	8,22%
Categoría	0,33%	21,35%	16,61%	-13,43%	27,42%
Ranking	2625/2696	1879/2581	2472/2499	336/2349	2064/2141
Quintil	5	4	5	1	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo	1,09%	-1,32%	-3,49%	-6,78%	0,93%
Categoría	1,49%	6,27%	11,57%	30,54%	73,47%
Ranking	1339/2750	2581/2734	2569/2642	2413/2452	1988/2030
Quintil	3	5	5	5	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,24%

Ranking: 2511/2651

Quintil: 5

Volatilidad: 10,77%

Ranking: 2355/2651

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: IE00BG21M733

Fecha de constitución: 08/10/2018

Divisa: USD

Fija: 0,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 3,00%

Aportación mínima: 50.000,00 part.