INVESCO VARIABLE RATE PREFERRED SHARES UCITS ETF DIST

Gestora: INVESCO ASSET MANAGEMENT INVESCO

Categoría VDOS: RVI GLOBAL RENTA VARIABLE

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 1,56%
• Ranking 2300/2768
• Fecha 28/05/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo trata de lograr los resultados de su índice de referencia ICE Diversified Variable Rate Preferred & Hybrid Securities. Para lograr el objetivo de inversión, el Fondo empleará un método de replicación que busca invertir predominantemente en valores que se ajusten lo más posible a los componentes del índice de Referencia. El Índice trata de medir la rentabilidad de valores híbridos y preferentes denominados en USD con calificación de grado de inversión o inferior y de tipo flotante y variable.

Referencia: ICE Diversified Variable Rate Preferred & Hybrid Securities Index

Última valoración

Valor liquidativo: 34,661358 EUR

Patrimonio (miles de euros): 12.991,25

Fecha: 28/05/2026

1 día: 0,26%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo	1,56%	-10,20%	11,75%	0,09%	-8,41%
Categoría	8,87%	7,15%	21,35%	16,63%	-13,46%
Ranking	2300/2768	2666/2750	1922/2640	2517/2552	364/2396
Quintil	5	5	4	5	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo	1,06%	0,88%	-1,07%	3,52%	-1,22%
Categoría	5,09%	6,63%	19,81%	53,95%	62,80%
Ranking	2441/2771	2165/2722	2496/2748	2419/2502	2084/2222
Quintil	5	4	5	5	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,03%

Ranking: 2648/2819

Quintil: 5

Volatilidad: 6,26%

Ranking: 2804/2818

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: IE00BG21M733

Fecha de constitución: 08/10/2018

Divisa: USD

Fija: 0,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 3,00%

Aportación mínima: 50.000,00 part.