INVESCO VARIABLE RATE PREFERRED SHARES UCITS ETF DIST

Gestora: INVESCO ASSET MANAGEMENT INVESCO

Categoría VDOS: RVI GLOBAL RENTA VARIABLE

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2025 -9,39%
• Ranking 1359/2729
• Fecha 29/04/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo trata de lograr los resultados de su índice de referencia ICE Diversified Variable Rate Preferred & Hybrid Securities. Para lograr el objetivo de inversión, el Fondo empleará un método de replicación que busca invertir predominantemente en valores que se ajusten lo más posible a los componentes del índice de Referencia. El Índice trata de medir la rentabilidad de valores híbridos y preferentes denominados en USD con calificación de grado de inversión o inferior y de tipo flotante y variable.

Referencia: ICE Diversified Variable Rate Preferred & Hybrid Securities Index

Última valoración

Valor liquidativo: 34,435417 EUR

Patrimonio (miles de euros): 9.735,72

Fecha: 29/04/2025

1 día: 0,07%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo	-9,39%	11,75%	0,09%	-8,41%	8,22%
Categoría	-8,72%	21,30%	16,57%	-13,43%	27,40%
Ranking	1359/2729	1893/2618	2505/2532	343/2375	2074/2159
Quintil	3	4	5	1	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo	-5,78%	-9,84%	-3,92%	-6,76%	-1,91%
Categoría	-4,63%	-11,51%	2,45%	19,27%	69,15%
Ranking	2029/2736	818/2730	2027/2657	2348/2425	1972/1997
Quintil	4	2	4	5	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,19%

Ranking: 1413/2656

Quintil: 3

Volatilidad: 7,66%

Ranking: 2588/2651

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: IE00BG21M733

Fecha de constitución: 08/10/2018

Divisa: USD

Fija: 0,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 3,00%

Aportación mínima: 50.000,00 part.