INVESCO VARIABLE RATE PREFERRED SHARES UCITS ETF DIST
- % 20260,54%
- Ranking3172/3339
- Fecha27/08/2026
Gestora:INVESCO ASSET MANAGEMENTINVESCO
Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El Fondo trata de lograr los resultados de su índice de referencia ICE Diversified Variable Rate Preferred & Hybrid Securities. Para lograr el objetivo de inversión, el Fondo empleará un método de replicación que busca invertir predominantemente en valores que se ajusten lo más posible a los componentes del índice de Referencia. El Índice trata de medir la rentabilidad de valores híbridos y preferentes denominados en USD con calificación de grado de inversión o inferior y de tipo flotante y variable.
Referencia:ICE Diversified Variable Rate Preferred & Hybrid Securities Index
Última valoración
Valor liquidativo: 34,313439 EUR
Patrimonio (miles de euros):14.595,56
Fecha: 27/08/2026
1 día: 0,29%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | ||||
| Fondo | 0,54% | -10,20% | 11,75% | 0,09% |
| Categoría | 12,91% | 7,13% | 21,33% | 16,52% |
| Ranking | 3172/3339 | 3045/3132 | 2089/2884 | 2679/2715 |
| Quintil | 5 | 5 | 4 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | ||||
| Fondo | -1,77% | -0,75% | -1,30% | 1,08% |
| Categoría | 1,76% | 3,89% | 18,41% | 56,22% |
| Ranking | 3358/3441 | 3192/3422 | 3138/3275 | 2703/2735 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,07%
Ranking: 3071/3285
Quintil: 5
Volatilidad: 4,45%
Ranking: 3276/3285
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: IE00BG21M733
Fecha de constitución: 08/10/2018
Divisa: USD
Fija: 0,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 3,00%
Aportación mínima:50.000,00 part.
