INVESCO VARIABLE RATE PREFERRED SHARES UCITS ETF DIST
- % 20260,15%
- Ranking1653/2781
- Fecha13/04/2026
Gestora:INVESCO ASSET MANAGEMENTINVESCO
Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El Fondo trata de lograr los resultados de su índice de referencia ICE Diversified Variable Rate Preferred & Hybrid Securities. Para lograr el objetivo de inversión, el Fondo empleará un método de replicación que busca invertir predominantemente en valores que se ajusten lo más posible a los componentes del índice de Referencia. El Índice trata de medir la rentabilidad de valores híbridos y preferentes denominados en USD con calificación de grado de inversión o inferior y de tipo flotante y variable.
Referencia:ICE Diversified Variable Rate Preferred & Hybrid Securities Index
Última valoración
Valor liquidativo: 34,180503 EUR
Patrimonio (miles de euros):12.811,02
Fecha: 13/04/2026
1 día: 0,25%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | ||||
| Fondo | 0,15% | -10,20% | 11,75% | 0,09% |
| Categoría | 1,02% | 7,14% | 21,35% | 16,64% |
| Ranking | 1653/2781 | 2637/2720 | 1901/2615 | 2504/2531 |
| Quintil | 3 | 5 | 4 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | ||||
| Fondo | -1,12% | -0,97% | 0,89% | 3,99% |
| Categoría | 1,91% | -1,65% | 24,18% | 45,92% |
| Ranking | 2439/2735 | 1150/2782 | 2566/2754 | 2406/2524 |
| Quintil | 5 | 3 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,49%
Ranking: 2536/2778
Quintil: 5
Volatilidad: 8,43%
Ranking: 2679/2778
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: IE00BG21M733
Fecha de constitución: 08/10/2018
Divisa: USD
Fija: 0,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 3,00%
Aportación mínima:50.000,00 part.
