INVESCO VARIABLE RATE PREFERRED SHARES UCITS ETF DIST
- % 2025-9,39%
- Ranking1359/2729
- Fecha29/04/2025
Gestora:INVESCO ASSET MANAGEMENTINVESCO
Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El Fondo trata de lograr los resultados de su índice de referencia ICE Diversified Variable Rate Preferred & Hybrid Securities. Para lograr el objetivo de inversión, el Fondo empleará un método de replicación que busca invertir predominantemente en valores que se ajusten lo más posible a los componentes del índice de Referencia. El Índice trata de medir la rentabilidad de valores híbridos y preferentes denominados en USD con calificación de grado de inversión o inferior y de tipo flotante y variable.
Referencia:ICE Diversified Variable Rate Preferred & Hybrid Securities Index
Última valoración
Valor liquidativo: 34,435417 EUR
Patrimonio (miles de euros):9.735,72
Fecha: 29/04/2025
1 día: 0,07%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | ||||
| Fondo | -9,39% | 11,75% | 0,09% | -8,41% |
| Categoría | -8,72% | 21,30% | 16,57% | -13,43% |
| Ranking | 1359/2729 | 1893/2618 | 2505/2532 | 343/2375 |
| Quintil | 3 | 4 | 5 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | ||||
| Fondo | -5,78% | -9,84% | -3,92% | -6,76% |
| Categoría | -4,63% | -11,51% | 2,45% | 19,27% |
| Ranking | 2029/2736 | 818/2730 | 2027/2657 | 2348/2425 |
| Quintil | 4 | 2 | 4 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,19%
Ranking: 1413/2656
Quintil: 3
Volatilidad: 7,66%
Ranking: 2588/2651
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: IE00BG21M733
Fecha de constitución: 08/10/2018
Divisa: USD
Fija: 0,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 3,00%
Aportación mínima:50.000,00 part.
