INVESCO VARIABLE RATE PREFERRED SHARES UCITS ETF DIST
- % 20261,55%
- Ranking3098/3331
- Fecha08/10/2026
Gestora:INVESCO ASSET MANAGEMENTINVESCO
Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El Fondo trata de lograr los resultados de su índice de referencia ICE Diversified Variable Rate Preferred & Hybrid Securities. Para lograr el objetivo de inversión, el Fondo empleará un método de replicación que busca invertir predominantemente en valores que se ajusten lo más posible a los componentes del índice de Referencia. El Índice trata de medir la rentabilidad de valores híbridos y preferentes denominados en USD con calificación de grado de inversión o inferior y de tipo flotante y variable.
Referencia:ICE Diversified Variable Rate Preferred & Hybrid Securities Index
Última valoración
Valor liquidativo: 34,658502 EUR
Patrimonio (miles de euros):21.976,06
Fecha: 08/10/2026
1 día: 0,02%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | ||||
| Fondo | 1,55% | -10,20% | 11,75% | 0,09% |
| Categoría | 14,81% | 7,13% | 21,34% | 16,54% |
| Ranking | 3098/3331 | 3017/3107 | 2080/2848 | 2644/2680 |
| Quintil | 5 | 5 | 4 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | ||||
| Fondo | 0,84% | -0,92% | -0,11% | 2,84% |
| Categoría | 1,90% | 3,50% | 16,28% | 59,92% |
| Ranking | 2354/3450 | 3119/3434 | 3079/3280 | 2766/2804 |
| Quintil | 4 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,04%
Ranking: 3124/3280
Quintil: 5
Volatilidad: 4,38%
Ranking: 3274/3279
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: IE00BG21M733
Fecha de constitución: 08/10/2018
Divisa: USD
Fija: 0,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 3,00%
Aportación mínima:50.000,00 part.
