Informe del fondo de inversión
H2O MULTI EMERGING DEBT FUND N EUR
Gestora:H2O ASSET MANAGEMENTH2O AM
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:5
- % 20255,80%
- Ranking553/2197
- Fecha15/09/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Fondo es superar en un 2,50% anual el índice de referencia, compuesto por los índices 50% JPM EMBI Global Diversified, 50% JPM GBI EM Global Diversified unhedged. El objetivo del Fondo será generar rendimientos positivos mediante la creación de una cartera diversificada de bonos y otros valores de deuda internacionales, que cotizan en mercados reconocidos, y mediante inversiones en mercados de divisas. La cartera estará compuesta principalmente por bonos y otros valores de deuda emitidos por entidades gubernamentales, supranacionales y corporativas ubicadas en mercados emergentes.
Referencia:50% JPM EMBI Global Diversified, 50% JPM GBI EM Global Diversified unhedged
Última valoración
Valor liquidativo: 131,690000 EUR
Patrimonio (miles de euros):582,96
Fecha: 15/09/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 5,80% | 13,61% | 29,20% | -18,95% | 3,31% |
| Categoría | 0,53% | 7,20% | 5,47% | -13,35% | 0,14% |
| Ranking | 553/2197 | 330/2154 | 2/2103 | 1638/2036 | 552/1927 |
| Quintil | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 2,96% | 5,27% | 6,44% | 67,59% | 39,43% |
| Categoría | 1,16% | 3,48% | 2,79% | 10,45% | 0,42% |
| Ranking | 49/2204 | 273/2199 | 308/2177 | 2/2079 | 5/1941 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,65%
Ranking: 115/2177
Quintil: 1
Volatilidad: 10,73%
Ranking: 172/2177
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: IE00BGGJDJ24
Fecha de constitución: 19/12/2018
Divisa: EUR
Fija: 0,90%
Variable: 20,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,01%
Suscripción: Hasta 1,00%
Reembolso: Hasta 3,00%
Aportación mínima:0,00 part.
