Informe del fondo de inversión
H2O MULTI EMERGING DEBT FUND N EUR
Gestora:H2O ASSET MANAGEMENTGROUPE BPCE
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 2024-4,03%
- Ranking1994/2279
- Fecha01/05/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Fondo es superar en un 2,50% anual el índice de referencia, compuesto por los índices 50% JPM EMBI Global Diversified, 50% JPM GBI EM Global Diversified unhedged. El objetivo del Fondo será generar rendimientos positivos mediante la creación de una cartera diversificada de bonos y otros valores de deuda internacionales, que cotizan en mercados reconocidos, y mediante inversiones en mercados de divisas. La cartera estará compuesta principalmente por bonos y otros valores de deuda emitidos por entidades gubernamentales, supranacionales y corporativas ubicadas en mercados emergentes.
Referencia:50% JPM EMBI Global Diversified, 50% JPM GBI EM Global Diversified unhedged
Última valoración
Valor liquidativo: 105,140000 EUR
Patrimonio (miles de euros):702,08
Fecha: 01/05/2024
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | -4,03% | 29,20% | -18,95% | 3,31% | -12,50% |
| Categoría | 1,08% | 5,42% | -13,42% | 0,18% | -2,81% |
| Ranking | 1994/2279 | 2/2294 | 1787/2227 | 602/2115 | 1840/1914 |
| Quintil | 5 | 1 | 5 | 2 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | -1,31% | -2,66% | 18,15% | 5,39% | -3,15% |
| Categoría | -1,05% | 1,01% | 6,63% | -5,61% | -5,12% |
| Ranking | 1530/2282 | 1969/2281 | 80/2238 | 422/2092 | 813/1731 |
| Quintil | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,45%
Ranking: 83/2307
Quintil: 1
Volatilidad: 11,47%
Ranking: 199/2307
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: IE00BGGJDJ24
Fecha de constitución: 19/12/2018
Divisa: EUR
Fija: 0,90%
Variable: 20,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,01%
Suscripción: Hasta 1,00%
Reembolso: Hasta 3,00%
Aportación mínima:0,00 part.
