Informe del fondo de inversión
H2O MULTI EMERGING DEBT FUND N EUR
Gestora:H2O ASSET MANAGEMENTH2O AM
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:5
- % 2025-1,09%
- Ranking844/2255
- Fecha24/04/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El objetivo del Fondo es superar en un 2,50% anual el índice de referencia, compuesto por los índices 50% JPM EMBI Global Diversified, 50% JPM GBI EM Global Diversified unhedged. El objetivo del Fondo será generar rendimientos positivos mediante la creación de una cartera diversificada de bonos y otros valores de deuda internacionales, que cotizan en mercados reconocidos, y mediante inversiones en mercados de divisas. La cartera estará compuesta principalmente por bonos y otros valores de deuda emitidos por entidades gubernamentales, supranacionales y corporativas ubicadas en mercados emergentes.
Referencia:50% JPM EMBI Global Diversified, 50% JPM GBI EM Global Diversified unhedged
Última valoración
Valor liquidativo: 123,110000 EUR
Patrimonio (miles de euros):543,02
Fecha: 24/04/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | -1,09% | 13,61% | 29,20% | -18,95% | 3,31% |
| Categoría | -3,65% | 7,19% | 5,48% | -13,33% | 0,18% |
| Ranking | 844/2255 | 334/2212 | 2/2163 | 1690/2096 | 566/1986 |
| Quintil | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | -4,46% | -4,79% | 16,98% | 50,94% | 49,84% |
| Categoría | -3,14% | -4,47% | 2,37% | 2,22% | 5,01% |
| Ranking | 1394/2255 | 1210/2255 | 3/2178 | 1/2111 | 6/1890 |
| Quintil | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,80%
Ranking: 1/2178
Quintil: 1
Volatilidad: 19,52%
Ranking: 2/2178
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: IE00BGGJDJ24
Fecha de constitución: 19/12/2018
Divisa: EUR
Fija: 0,90%
Variable: 20,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,01%
Suscripción: Hasta 1,00%
Reembolso: Hasta 3,00%
Aportación mínima:0,00 part.
