H2O MULTI EMERGING DEBT FUND N EUR

• % 2025 3,42%
• Ranking 672/2216
• Fecha 11/08/2025

Gestora: H2O ASSET MANAGEMENT H2O AM

Categoría VDOS: RFI EMERGENTES RENTA FIJA

Rating VDOS: *****

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

Política de inversión

El objetivo del Fondo es superar en un 2,50% anual el índice de referencia, compuesto por los índices 50% JPM EMBI Global Diversified, 50% JPM GBI EM Global Diversified unhedged. El objetivo del Fondo será generar rendimientos positivos mediante la creación de una cartera diversificada de bonos y otros valores de deuda internacionales, que cotizan en mercados reconocidos, y mediante inversiones en mercados de divisas. La cartera estará compuesta principalmente por bonos y otros valores de deuda emitidos por entidades gubernamentales, supranacionales y corporativas ubicadas en mercados emergentes.

Referencia: 50% JPM EMBI Global Diversified, 50% JPM GBI EM Global Diversified unhedged

Última valoración

Valor liquidativo: 128,730000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 576,74

Fecha: 11/08/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	3,42%	13,61%	29,20%	-18,95%
Categoría	-0,52%	7,19%	5,47%	-13,33%
Ranking	672/2216	330/2173	2/2122	1657/2055
Quintil	2	1	1	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	3,66%	1,22%	4,22%	57,49%
Categoría	1,86%	1,35%	3,21%	7,39%
Ranking	13/2221	1082/2217	727/2196	2/2098
Quintil	1	3	2	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,41%

Ranking: 634/2196

Quintil: 2

Volatilidad: 11,07%

Ranking: 142/2196

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: IE00BGGJDJ24

Fecha de constitución: 19/12/2018

Divisa: EUR

Fija: 0,90%

Variable: 20,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y su Benchmark)

Depósito: 0,01%

Suscripción: Hasta 1,00%

Reembolso: Hasta 3,00%

Aportación mínima: 0,00 part.