Informe del fondo de inversión

GUINNESS ASIAN EQUITY INCOME FUND C EUR ACC

Gestora:GUINNESS ASSET MANAGEMENTGUINNESS AM

Categoría VDOS:RVI ASIA PACÍFICORENTA VARIABLE

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 20269,69%
  • Ranking123/125
  • Fecha24/08/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Fondo es proporcionar a los inversores ingresos y una revalorización del capital a largo plazo. Para lograr este objetivo, el Fondo pretende invertir principalmente en renta variable y valores relacionados con la renta variable de empresas que cotizan principalmente en bolsas de la región Asia-Pacífico, incluido Japón (la ‘Región’), o que obtienen al menos el 50 % de sus ingresos de actividades comerciales en dicha Región, pero que pueden cotizar y negociarse en otras bolsas reconocidas.

Referencia:MSCI AC Pacific ex Japan

Última valoración

Valor liquidativo: 27,730400 EUR

Patrimonio (miles de euros):2.957,68

Fecha: 24/08/2026

1 día: -0,74%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA PACÍFICO
Fondo9,69%5,44%19,05%7,73%-12,33%
Categoría23,97%17,00%13,69%3,76%-17,62%
Ranking123/125109/11218/10227/10023/98
Quintil55122

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA PACÍFICO
Fondo-0,11%2,20%11,17%47,05%38,29%
Categoría2,07%0,47%34,79%70,46%43,76%
Ranking122/13247/132111/11392/9856/94
Quintil52553

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,04%

Ranking: 111/113

Quintil: 5

Volatilidad: 12,73%

Ranking: 109/113

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: IE00BGHQDM52

Fecha de constitución: 20/12/2013

Divisa: EUR

Fija: 1,99%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 3,00%

Aportación mínima:0,00 EUR