Informe del fondo de inversión

GUINNESS ASIAN EQUITY INCOME FUND C EUR ACC

Gestora:GUINNESS ASSET MANAGEMENTGUINNESS AM

Categoría VDOS:RVI ASIARENTA VARIABLE

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 2026-1,73%
  • Ranking127/139
  • Fecha30/03/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Fondo es proporcionar a los inversores ingresos y una revalorización del capital a largo plazo. Para lograr este objetivo, el Fondo pretende invertir principalmente en renta variable y valores relacionados con la renta variable de empresas que cotizan principalmente en bolsas de la región Asia-Pacífico, incluido Japón (la ‘Región’), o que obtienen al menos el 50 % de sus ingresos de actividades comerciales en dicha Región, pero que pueden cotizar y negociarse en otras bolsas reconocidas.

Referencia:MSCI AC Pacific ex Japan

Última valoración

Valor liquidativo: 24,842600 EUR

Patrimonio (miles de euros):2.663,29

Fecha: 30/03/2026

1 día: -0,78%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA
Fondo-1,73%5,44%19,05%7,73%-12,33%
Categoría3,54%17,02%13,68%3,70%-17,61%
Ranking127/139109/13816/11023/10822/108
Quintil54122

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA
Fondo-5,50%-1,96%6,76%29,74%20,46%
Categoría-9,90%3,52%22,30%39,35%17,64%
Ranking28/139127/139110/13866/10530/103
Quintil25442

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,74%

Ranking: 111/138

Quintil: 5

Volatilidad: 12,31%

Ranking: 100/138

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: IE00BGHQDM52

Fecha de constitución: 20/12/2013

Divisa: EUR

Fija: 1,99%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 3,00%

Aportación mínima:0,00 EUR