Informe del fondo de inversión

GUINNESS ASIAN EQUITY INCOME FUND C EUR ACC

Gestora:GUINNESS ASSET MANAGEMENTGUINNESS AM

Categoría VDOS:RVI ASIARENTA VARIABLE

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 20256,01%
  • Ranking107/137
  • Fecha16/09/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Fondo es proporcionar a los inversores ingresos y una revalorización del capital a largo plazo. Para lograr este objetivo, el Fondo pretende invertir principalmente en renta variable y valores relacionados con la renta variable de empresas que cotizan principalmente en bolsas de la región Asia-Pacífico, incluido Japón (la ‘Región’), o que obtienen al menos el 50 % de sus ingresos de actividades comerciales en dicha Región, pero que pueden cotizar y negociarse en otras bolsas reconocidas.

Referencia:MSCI AC Pacific ex Japan

Última valoración

Valor liquidativo: 25,418300 EUR

Patrimonio (miles de euros):2.613,54

Fecha: 16/09/2025

1 día: -0,71%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA
Fondo6,01%19,05%7,73%-12,33%18,29%
Categoría11,94%13,59%3,78%-17,61%9,57%
Ranking107/13716/11527/11322/1139/110
Quintil41211

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA
Fondo0,62%5,79%18,36%31,97%54,33%
Categoría4,22%11,73%21,02%26,95%35,80%
Ranking123/137112/13754/12827/10910/100
Quintil55321

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,16%

Ranking: 11/132

Quintil: 1

Volatilidad: 13,88%

Ranking: 15/132

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: IE00BGHQDM52

Fecha de constitución: 20/12/2013

Divisa: EUR

Fija: 1,99%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 3,00%

Aportación mínima:0,00 EUR