Informe del fondo de inversión

GUINNESS ASIAN EQUITY INCOME FUND C EUR ACC

Gestora:GUINNESS ASSET MANAGEMENTGUINNESS AM

Categoría VDOS:RVI ASIA PACÍFICORENTA VARIABLE

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 202613,61%
  • Ranking123/125
  • Fecha08/10/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Fondo es proporcionar a los inversores ingresos y una revalorización del capital a largo plazo. Para lograr este objetivo, el Fondo pretende invertir principalmente en renta variable y valores relacionados con la renta variable de empresas que cotizan principalmente en bolsas de la región Asia-Pacífico, incluido Japón (la ‘Región’), o que obtienen al menos el 50 % de sus ingresos de actividades comerciales en dicha Región, pero que pueden cotizar y negociarse en otras bolsas reconocidas.

Referencia:MSCI AC Pacific ex Japan

Última valoración

Valor liquidativo: 28,720900 EUR

Patrimonio (miles de euros):2.877,51

Fecha: 08/10/2026

1 día: -0,69%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA PACÍFICO
Fondo13,61%5,44%19,05%7,73%-12,33%
Categoría29,07%17,00%13,69%3,76%-17,62%
Ranking123/125109/11218/10227/10023/98
Quintil55122

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA PACÍFICO
Fondo1,38%4,80%13,44%47,06%47,54%
Categoría0,50%3,96%29,48%78,15%48,51%
Ranking23/13248/132115/11796/9839/94
Quintil12553

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,18%

Ranking: 115/117

Quintil: 5

Volatilidad: 12,54%

Ranking: 113/117

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: IE00BGHQDM52

Fecha de constitución: 20/12/2013

Divisa: EUR

Fija: 1,99%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 3,00%

Aportación mínima:0,00 EUR