GUINNESS ASIAN EQUITY INCOME FUND C EUR ACC
- % 202611,66%
- Ranking123/125
- Fecha31/07/2026
Gestora:GUINNESS ASSET MANAGEMENTGUINNESS AM
Categoría VDOS:RVI ASIA PACÍFICORENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo de inversión del Fondo es proporcionar a los inversores ingresos y una revalorización del capital a largo plazo. Para lograr este objetivo, el Fondo pretende invertir principalmente en renta variable y valores relacionados con la renta variable de empresas que cotizan principalmente en bolsas de la región Asia-Pacífico, incluido Japón (la ‘Región’), o que obtienen al menos el 50 % de sus ingresos de actividades comerciales en dicha Región, pero que pueden cotizar y negociarse en otras bolsas reconocidas.
Referencia:MSCI AC Pacific ex Japan
Última valoración
Valor liquidativo: 28,227400 EUR
Patrimonio (miles de euros):2.951,99
Fecha: 31/07/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA PACÍFICO | ||||
| Fondo | 11,66% | 5,44% | 19,05% | 7,73% |
| Categoría | 20,91% | 17,00% | 13,69% | 3,76% |
| Ranking | 123/125 | 109/112 | 18/102 | 27/100 |
| Quintil | 5 | 5 | 1 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA PACÍFICO | ||||
| Fondo | 4,20% | 8,74% | 14,53% | 42,57% |
| Categoría | -5,05% | 4,72% | 35,47% | 60,98% |
| Ranking | 5/132 | 23/125 | 110/113 | 88/98 |
| Quintil | 1 | 1 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,04%
Ranking: 111/113
Quintil: 5
Volatilidad: 12,73%
Ranking: 109/113
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: IE00BGHQDM52
Fecha de constitución: 20/12/2013
Divisa: EUR
Fija: 1,99%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 3,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
