GUINNESS ASIAN EQUITY INCOME FUND C EUR ACC

Gestora: GUINNESS ASSET MANAGEMENT GUINNESS AM

Categoría VDOS: RVI ASIA RENTA VARIABLE

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 1,97%
• Ranking 112/138
• Fecha 05/02/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Fondo es proporcionar a los inversores ingresos y una revalorización del capital a largo plazo. Para lograr este objetivo, el Fondo pretende invertir principalmente en renta variable y valores relacionados con la renta variable de empresas que cotizan principalmente en bolsas de la región Asia-Pacífico, incluido Japón (la ‘Región’), o que obtienen al menos el 50 % de sus ingresos de actividades comerciales en dicha Región, pero que pueden cotizar y negociarse en otras bolsas reconocidas.

Referencia: MSCI AC Pacific ex Japan

Última valoración

Valor liquidativo: 25,777800 EUR

Patrimonio (miles de euros): 2.805,54

Fecha: 05/02/2026

1 día: -0,25%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA
Fondo	1,97%	5,44%	19,05%	7,73%	-12,33%
Categoría	6,79%	17,03%	13,68%	3,70%	-17,61%
Ranking	112/138	108/137	16/110	23/108	22/108
Quintil	5	4	1	2	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA
Fondo	0,71%	-0,35%	7,46%	26,95%	31,13%
Categoría	2,59%	6,28%	23,89%	36,60%	19,66%
Ranking	80/138	112/138	109/137	69/104	17/102
Quintil	3	5	4	4	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,50%

Ranking: 109/137

Quintil: 4

Volatilidad: 12,07%

Ranking: 92/137

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: IE00BGHQDM52

Fecha de constitución: 20/12/2013

Divisa: EUR

Fija: 1,99%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 3,00%

Aportación mínima: 0,00 EUR