GUINNESS ASIAN EQUITY INCOME FUND C EUR ACC

Gestora: GUINNESS ASSET MANAGEMENT GUINNESS AM

Categoría VDOS: RVI ASIA PACÍFICO RENTA VARIABLE

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 12,24%
• Ranking 123/125
• Fecha 28/09/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Fondo es proporcionar a los inversores ingresos y una revalorización del capital a largo plazo. Para lograr este objetivo, el Fondo pretende invertir principalmente en renta variable y valores relacionados con la renta variable de empresas que cotizan principalmente en bolsas de la región Asia-Pacífico, incluido Japón (la ‘Región’), o que obtienen al menos el 50 % de sus ingresos de actividades comerciales en dicha Región, pero que pueden cotizar y negociarse en otras bolsas reconocidas.

Referencia: MSCI AC Pacific ex Japan

Última valoración

Valor liquidativo: 28,374900 EUR

Patrimonio (miles de euros): 2.880,83

Fecha: 28/09/2026

1 día: 0,47%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA PACÍFICO
Fondo	12,24%	5,44%	19,05%	7,73%	-12,33%
Categoría	28,49%	17,00%	13,69%	3,76%	-17,62%
Ranking	123/125	109/112	18/102	27/100	23/98
Quintil	5	5	1	2	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA PACÍFICO
Fondo	0,37%	5,74%	13,90%	45,77%	47,27%
Categoría	1,72%	2,05%	34,13%	75,31%	48,42%
Ranking	102/132	7/132	115/117	93/98	42/94
Quintil	4	1	5	5	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,15%

Ranking: 111/113

Quintil: 5

Volatilidad: 12,56%

Ranking: 109/113

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: IE00BGHQDM52

Fecha de constitución: 20/12/2013

Divisa: EUR

Fija: 1,99%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 3,00%

Aportación mínima: 0,00 EUR