GUINNESS ASIAN EQUITY INCOME FUND C EUR ACC

Gestora: GUINNESS ASSET MANAGEMENT GUINNESS AM

Categoría VDOS: RVI ASIA RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2025 4,84%
• Ranking 113/141
• Fecha 12/12/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Fondo es proporcionar a los inversores ingresos y una revalorización del capital a largo plazo. Para lograr este objetivo, el Fondo pretende invertir principalmente en renta variable y valores relacionados con la renta variable de empresas que cotizan principalmente en bolsas de la región Asia-Pacífico, incluido Japón (la ‘Región’), o que obtienen al menos el 50 % de sus ingresos de actividades comerciales en dicha Región, pero que pueden cotizar y negociarse en otras bolsas reconocidas.

Referencia: MSCI AC Pacific ex Japan

Última valoración

Valor liquidativo: 25,138100 EUR

Patrimonio (miles de euros): 2.640,87

Fecha: 12/12/2025

1 día: 0,80%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA
Fondo	4,84%	19,05%	7,73%	-12,33%	18,29%
Categoría	15,62%	13,59%	3,78%	-17,61%	9,57%
Ranking	113/141	16/114	27/112	22/112	9/109
Quintil	5	1	2	1	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA
Fondo	-3,89%	-2,44%	5,23%	32,09%	41,61%
Categoría	-2,13%	3,57%	13,67%	32,67%	26,14%
Ranking	132/142	124/142	107/141	45/108	17/100
Quintil	5	5	4	3	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,93%

Ranking: 89/145

Quintil: 4

Volatilidad: 12,41%

Ranking: 76/141

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: IE00BGHQDM52

Fecha de constitución: 20/12/2013

Divisa: EUR

Fija: 1,99%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 3,00%

Aportación mínima: 0,00 EUR