Informe del fondo de inversión

WELLINGTON ENDURING INFRASTRUCTURE ASSETS FUND USD N ACC

Gestora:WELLINGTON MANAGEMENTWELLINGTON GROUP

Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE

Rating VDOS:*****Rating VDOS: 5 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 202612,23%
  • Ranking214/2782
  • Fecha13/05/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo procura obtener rentabilidades totales a largo plazo (apreciación de capital y obtención de ingresos). El Fondo se gestionará de forma activa e invertirá principalmente a escala global (incluidos los mercados emergentes), en sociedades que tengan activos físicos de larga duración como los de sectores de servicios públicos, transporte, energía, inmobiliario e industria. El Fondo invertirá en acciones y otros valores con características de renta variable, como acciones preferentes, valores convertibles o certificados de depósito. El Fondo puede mantener ciertos bonos e invertir de forma directa o a través de derivados.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 16,523431 EUR

Patrimonio (miles de euros):0,02

Fecha: 13/05/2026

1 día: -0,01%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo12,23%10,59%20,01%0,56%-3,27%
Categoría6,43%7,15%21,35%16,63%-13,47%
Ranking214/2782445/2748917/26402514/2555147/2397
Quintil11251

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo-2,47%-0,41%19,46%49,37%62,90%
Categoría5,11%5,21%16,52%53,04%63,44%
Ranking2727/27862289/2735617/2759784/2521544/2229
Quintil55222

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,69%

Ranking: 984/2817

Quintil: 2

Volatilidad: 12,00%

Ranking: 1610/2816

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: IE00BH3VJG70

Fecha de constitución: 01/04/2019

Divisa: USD

Fija: 0,70%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,40%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:5.000,00 USD