WELLINGTON ENDURING INFRASTRUCTURE ASSETS FUND USD N ACC
- % 202615,95%
- Ranking276/2758
- Fecha25/06/2026
Gestora:WELLINGTON MANAGEMENTWELLINGTON GROUP
Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El Fondo procura obtener rentabilidades totales a largo plazo (apreciación de capital y obtención de ingresos). El Fondo se gestionará de forma activa e invertirá principalmente a escala global (incluidos los mercados emergentes), en sociedades que tengan activos físicos de larga duración como los de sectores de servicios públicos, transporte, energía, inmobiliario e industria. El Fondo invertirá en acciones y otros valores con características de renta variable, como acciones preferentes, valores convertibles o certificados de depósito. El Fondo puede mantener ciertos bonos e invertir de forma directa o a través de derivados.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 17,069829 EUR
Patrimonio (miles de euros):0,03
Fecha: 25/06/2026
1 día: 1,06%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | ||||
| Fondo | 15,95% | 10,59% | 20,01% | 0,56% |
| Categoría | 10,46% | 7,16% | 21,34% | 16,62% |
| Ranking | 276/2758 | 449/2721 | 910/2613 | 2487/2528 |
| Quintil | 1 | 1 | 2 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | ||||
| Fondo | 2,05% | 2,84% | 24,41% | 59,59% |
| Categoría | 1,94% | 12,94% | 21,64% | 54,46% |
| Ranking | 967/2763 | 2598/2760 | 580/2746 | 453/2512 |
| Quintil | 2 | 5 | 2 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,33%
Ranking: 1430/2797
Quintil: 3
Volatilidad: 13,11%
Ranking: 872/2795
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: IE00BH3VJG70
Fecha de constitución: 01/04/2019
Divisa: USD
Fija: 0,70%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,40%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000,00 USD
