WELLINGTON ENDURING ASSETS FUND USD N ACC
- % 20253,76%
- Ranking302/2726
- Fecha16/06/2025
Gestora:WELLINGTON MANAGEMENTWELLINGTON GROUP
Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El Fondo procura obtener rentabilidades totales a largo plazo (apreciación de capital y obtención de ingresos). El Fondo se gestionará de forma activa e invertirá principalmente a escala global (incluidos los mercados emergentes), en sociedades que tengan activos físicos de larga duración como los de sectores de servicios públicos, transporte, energía, inmobiliario e industria. El Fondo invertirá en acciones y otros valores con características de renta variable, como acciones preferentes, valores convertibles o certificados de depósito. El Fondo puede mantener ciertos bonos e invertir de forma directa o a través de derivados.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 13,813202 EUR
Patrimonio (miles de euros):0,00
Fecha: 16/06/2025
1 día: -0,72%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | ||||
| Fondo | 3,76% | 20,01% | 0,56% | -3,27% |
| Categoría | -2,86% | 21,34% | 16,60% | -13,43% |
| Ranking | 302/2726 | 885/2611 | 2491/2527 | 143/2373 |
| Quintil | 1 | 2 | 5 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | ||||
| Fondo | -1,61% | 1,54% | 15,46% | 25,82% |
| Categoría | -1,32% | 1,55% | 4,83% | 41,59% |
| Ranking | 1652/2741 | 1243/2730 | 36/2663 | 1652/2447 |
| Quintil | 4 | 3 | 1 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,22%
Ranking: 74/2670
Quintil: 1
Volatilidad: 10,65%
Ranking: 2381/2670
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: IE00BH3VJG70
Fecha de constitución: 01/04/2019
Divisa: USD
Fija: 0,70%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,40%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000,00 USD
