WELLINGTON ENDURING INFRASTRUCTURE ASSETS FUND USD N ACC
- % 202613,36%
- Ranking1626/3350
- Fecha13/08/2026
Gestora:WELLINGTON MANAGEMENTWELLINGTON GROUP
Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El Fondo procura obtener rentabilidades totales a largo plazo (apreciación de capital y obtención de ingresos). El Fondo se gestionará de forma activa e invertirá principalmente a escala global (incluidos los mercados emergentes), en sociedades que tengan activos físicos de larga duración como los de sectores de servicios públicos, transporte, energía, inmobiliario e industria. El Fondo invertirá en acciones y otros valores con características de renta variable, como acciones preferentes, valores convertibles o certificados de depósito. El Fondo puede mantener ciertos bonos e invertir de forma directa o a través de derivados.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 16,689787 EUR
Patrimonio (miles de euros):0,03
Fecha: 13/08/2026
1 día: 0,02%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | ||||
| Fondo | 13,36% | 10,59% | 20,01% | 0,56% |
| Categoría | 14,75% | 7,12% | 21,34% | 16,53% |
| Ranking | 1626/3350 | 516/3145 | 1025/2896 | 2683/2727 |
| Quintil | 3 | 1 | 2 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | ||||
| Fondo | -2,24% | 1,01% | 18,03% | 56,13% |
| Categoría | 3,01% | 7,62% | 21,48% | 58,04% |
| Ranking | 3409/3451 | 3270/3408 | 1615/3264 | 802/2738 |
| Quintil | 5 | 5 | 3 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,63%
Ranking: 560/3295
Quintil: 1
Volatilidad: 13,07%
Ranking: 1165/3295
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: IE00BH3VJG70
Fecha de constitución: 01/04/2019
Divisa: USD
Fija: 0,70%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,40%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000,00 USD
