WELLINGTON ENDURING ASSETS FUND USD N ACC

Gestora: WELLINGTON MANAGEMENT WELLINGTON GROUP

Categoría VDOS: RVI GLOBAL RENTA VARIABLE

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2025 5,68%
• Ranking 298/2696
• Fecha 07/08/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo procura obtener rentabilidades totales a largo plazo (apreciación de capital y obtención de ingresos). El Fondo se gestionará de forma activa e invertirá principalmente a escala global (incluidos los mercados emergentes), en sociedades que tengan activos físicos de larga duración como los de sectores de servicios públicos, transporte, energía, inmobiliario e industria. El Fondo invertirá en acciones y otros valores con características de renta variable, como acciones preferentes, valores convertibles o certificados de depósito. El Fondo puede mantener ciertos bonos e invertir de forma directa o a través de derivados.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 14,068195 EUR

Patrimonio (miles de euros): 0,01

Fecha: 07/08/2025

1 día: 0,14%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo	5,68%	20,01%	0,56%	-3,27%	23,36%
Categoría	-0,12%	21,35%	16,61%	-13,43%	27,42%
Ranking	298/2696	882/2581	2463/2499	143/2349	1286/2141
Quintil	1	2	5	1	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo	2,52%	0,48%	12,80%	18,62%	55,73%
Categoría	1,56%	7,11%	13,00%	30,88%	73,33%
Ranking	344/2749	2473/2734	803/2642	1335/2439	918/2030
Quintil	1	5	2	3	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,95%

Ranking: 384/2651

Quintil: 1

Volatilidad: 9,46%

Ranking: 2499/2651

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: IE00BH3VJG70

Fecha de constitución: 01/04/2019

Divisa: USD

Fija: 0,70%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,40%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 5.000,00 USD