WELLINGTON ENDURING INFRASTRUCTURE ASSETS FUND USD N ACC

Gestora: WELLINGTON MANAGEMENT WELLINGTON GROUP

Categoría VDOS: RVI GLOBAL RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 10,50%
• Ranking 1771/3342
• Fecha 29/09/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo procura obtener rentabilidades totales a largo plazo (apreciación de capital y obtención de ingresos). El Fondo se gestionará de forma activa e invertirá principalmente a escala global (incluidos los mercados emergentes), en sociedades que tengan activos físicos de larga duración como los de sectores de servicios públicos, transporte, energía, inmobiliario e industria. El Fondo invertirá en acciones y otros valores con características de renta variable, como acciones preferentes, valores convertibles o certificados de depósito. El Fondo puede mantener ciertos bonos e invertir de forma directa o a través de derivados.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 16,267812 EUR

Patrimonio (miles de euros): 0,03

Fecha: 29/09/2026

1 día: -0,07%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo	10,50%	10,59%	20,01%	0,56%	-3,27%
Categoría	13,13%	7,13%	21,33%	16,52%	-13,58%
Ranking	1771/3342	512/3118	1017/2870	2658/2702	162/2505
Quintil	3	1	2	5	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo	-1,61%	-4,56%	14,56%	53,91%	50,58%
Categoría	0,00%	2,15%	17,35%	56,88%	60,32%
Ranking	2534/3469	3320/3440	1557/3291	916/2822	865/2431
Quintil	4	5	3	2	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,50%

Ranking: 1263/3289

Quintil: 2

Volatilidad: 13,36%

Ranking: 1051/3288

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: IE00BH3VJG70

Fecha de constitución: 01/04/2019

Divisa: USD

Fija: 0,70%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,40%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 5.000,00 USD