Informe del fondo de inversión

INVESCO VARIABLE RATE PREFERRED SHARES UCITS ETF ACC

Gestora:INVESCO ASSET MANAGEMENTINVESCO

Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 20265,49%
  • Ranking2820/3328
  • Fecha14/10/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo trata de lograr los resultados de su índice de referencia ICE Diversified Variable Rate Preferred & Hybrid Securities. Para lograr el objetivo de inversión, el Fondo empleará un método de replicación que busca invertir predominantemente en valores que se ajusten lo más posible a los componentes del índice de Referencia. El Índice trata de medir la rentabilidad de valores híbridos y preferentes denominados en USD con calificación de grado de inversión o inferior y de tipo flotante y variable.

Referencia:ICE Diversified Variable Rate Preferred & Hybrid Securities Index

Última valoración

Valor liquidativo: 52,436266 EUR

Patrimonio (miles de euros):5.936,01

Fecha: 14/10/2026

1 día: -0,26%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo5,49%-5,58%17,52%5,37%-4,24%
Categoría14,69%7,13%21,34%16,54%-13,57%
Ranking2820/33282892/31071342/28492466/2681200/2483
Quintil55351

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo2,17%0,27%4,79%18,91%20,69%
Categoría2,63%2,59%17,52%58,04%59,73%
Ranking2386/34492808/34312893/32782592/28031773/2413
Quintil45554

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,40%

Ranking: 2871/3280

Quintil: 5

Volatilidad: 4,27%

Ranking: 3276/3279

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: IE00BHJYDT11

Fecha de constitución: 14/12/2018

Divisa: USD

Fija: 0,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 3,00%

Aportación mínima:50.000,00 part.