Informe del fondo de inversión
INVESCO VARIABLE RATE PREFERRED SHARES UCITS ETF ACC
Gestora:INVESCO ASSET MANAGEMENTINVESCO
Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
- % 2025-7,45%
- Ranking2566/2696
- Fecha13/08/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El Fondo trata de lograr los resultados de su índice de referencia ICE Diversified Variable Rate Preferred & Hybrid Securities. Para lograr el objetivo de inversión, el Fondo empleará un método de replicación que busca invertir predominantemente en valores que se ajusten lo más posible a los componentes del índice de Referencia. El Índice trata de medir la rentabilidad de valores híbridos y preferentes denominados en USD con calificación de grado de inversión o inferior y de tipo flotante y variable.
Referencia:ICE Diversified Variable Rate Preferred & Hybrid Securities Index
Última valoración
Valor liquidativo: 48,722569 EUR
Patrimonio (miles de euros):5.379,60
Fecha: 13/08/2025
1 día: -0,76%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | -7,45% | 17,52% | 5,37% | -4,24% | 12,29% |
| Categoría | 1,10% | 21,35% | 16,61% | -13,43% | 27,42% |
| Ranking | 2566/2696 | 1165/2581 | 2279/2499 | 166/2349 | 1989/2141 |
| Quintil | 5 | 3 | 5 | 1 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | 0,51% | -2,36% | 0,80% | 6,87% | 26,40% |
| Categoría | 2,28% | 3,31% | 11,18% | 29,88% | 73,84% |
| Ranking | 2101/2750 | 2509/2736 | 2271/2642 | 2086/2452 | 1782/2031 |
| Quintil | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,18%
Ranking: 2019/2651
Quintil: 4
Volatilidad: 9,99%
Ranking: 2452/2651
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: IE00BHJYDT11
Fecha de constitución: 14/12/2018
Divisa: USD
Fija: 0,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 3,00%
Aportación mínima:50.000,00 part.
