Informe del fondo de inversión

INVESCO VARIABLE RATE PREFERRED SHARES UCITS ETF ACC

Gestora:INVESCO ASSET MANAGEMENTINVESCO

Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20261,51%
  • Ranking216/2781
  • Fecha30/03/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo trata de lograr los resultados de su índice de referencia ICE Diversified Variable Rate Preferred & Hybrid Securities. Para lograr el objetivo de inversión, el Fondo empleará un método de replicación que busca invertir predominantemente en valores que se ajusten lo más posible a los componentes del índice de Referencia. El Índice trata de medir la rentabilidad de valores híbridos y preferentes denominados en USD con calificación de grado de inversión o inferior y de tipo flotante y variable.

Referencia:ICE Diversified Variable Rate Preferred & Hybrid Securities Index

Última valoración

Valor liquidativo: 50,459596 EUR

Patrimonio (miles de euros):5.571,40

Fecha: 30/03/2026

1 día: 0,32%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo1,51%-5,58%17,52%5,37%-4,24%
Categoría-4,60%7,14%21,35%16,64%-13,47%
Ranking216/27812510/27171188/26122310/2528168/2369
Quintil15351

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo0,83%1,59%-1,56%20,98%21,95%
Categoría-6,55%-4,97%6,83%39,18%46,60%
Ranking13/2734198/27812029/27541587/25241334/2192
Quintil11444

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,49%

Ranking: 2430/2742

Quintil: 5

Volatilidad: 8,75%

Ranking: 2507/2741

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: IE00BHJYDT11

Fecha de constitución: 14/12/2018

Divisa: USD

Fija: 0,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 3,00%

Aportación mínima:50.000,00 part.