Informe del fondo de inversión

INVESCO VARIABLE RATE PREFERRED SHARES UCITS ETF ACC

Gestora:INVESCO ASSET MANAGEMENTINVESCO

Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 20265,30%
  • Ranking2137/2737
  • Fecha15/07/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo trata de lograr los resultados de su índice de referencia ICE Diversified Variable Rate Preferred & Hybrid Securities. Para lograr el objetivo de inversión, el Fondo empleará un método de replicación que busca invertir predominantemente en valores que se ajusten lo más posible a los componentes del índice de Referencia. El Índice trata de medir la rentabilidad de valores híbridos y preferentes denominados en USD con calificación de grado de inversión o inferior y de tipo flotante y variable.

Referencia:ICE Diversified Variable Rate Preferred & Hybrid Securities Index

Última valoración

Valor liquidativo: 52,344205 EUR

Patrimonio (miles de euros):5.476,04

Fecha: 15/07/2026

1 día: 0,10%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo5,30%-5,58%17,52%5,37%-4,24%
Categoría11,83%7,16%21,35%16,62%-13,45%
Ranking2137/27372494/26901182/25812279/2497183/2348
Quintil45351

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo2,02%4,34%7,86%25,59%22,97%
Categoría1,40%9,21%21,36%54,46%60,40%
Ranking729/27452224/27422195/27291898/24961564/2237
Quintil25544

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,70%

Ranking: 2220/2774

Quintil: 5

Volatilidad: 4,82%

Ranking: 2766/2774

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: IE00BHJYDT11

Fecha de constitución: 14/12/2018

Divisa: USD

Fija: 0,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 3,00%

Aportación mínima:50.000,00 part.