INVESCO VARIABLE RATE PREFERRED SHARES UCITS ETF ACC
- % 2025-7,15%
- Ranking2502/2696
- Fecha07/08/2025
Gestora:INVESCO ASSET MANAGEMENTINVESCO
Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El Fondo trata de lograr los resultados de su índice de referencia ICE Diversified Variable Rate Preferred & Hybrid Securities. Para lograr el objetivo de inversión, el Fondo empleará un método de replicación que busca invertir predominantemente en valores que se ajusten lo más posible a los componentes del índice de Referencia. El Índice trata de medir la rentabilidad de valores híbridos y preferentes denominados en USD con calificación de grado de inversión o inferior y de tipo flotante y variable.
Referencia:ICE Diversified Variable Rate Preferred & Hybrid Securities Index
Última valoración
Valor liquidativo: 48,880787 EUR
Patrimonio (miles de euros):5.397,07
Fecha: 07/08/2025
1 día: -0,24%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | ||||
| Fondo | -7,15% | 17,52% | 5,37% | -4,24% |
| Categoría | -0,12% | 21,35% | 16,61% | -13,43% |
| Ranking | 2502/2696 | 1165/2581 | 2279/2499 | 166/2349 |
| Quintil | 5 | 3 | 5 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | ||||
| Fondo | 1,21% | 0,83% | 1,41% | 7,19% |
| Categoría | 1,56% | 7,11% | 13,00% | 30,88% |
| Ranking | 1250/2749 | 2454/2734 | 2281/2642 | 2116/2439 |
| Quintil | 3 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,18%
Ranking: 2019/2651
Quintil: 4
Volatilidad: 9,99%
Ranking: 2452/2651
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: IE00BHJYDT11
Fecha de constitución: 14/12/2018
Divisa: USD
Fija: 0,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 3,00%
Aportación mínima:50.000,00 part.
