INVESCO VARIABLE RATE PREFERRED SHARES UCITS ETF ACC
- % 20262,73%
- Ranking2234/2767
- Fecha02/06/2026
Gestora:INVESCO ASSET MANAGEMENTINVESCO
Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El Fondo trata de lograr los resultados de su índice de referencia ICE Diversified Variable Rate Preferred & Hybrid Securities. Para lograr el objetivo de inversión, el Fondo empleará un método de replicación que busca invertir predominantemente en valores que se ajusten lo más posible a los componentes del índice de Referencia. El Índice trata de medir la rentabilidad de valores híbridos y preferentes denominados en USD con calificación de grado de inversión o inferior y de tipo flotante y variable.
Referencia:ICE Diversified Variable Rate Preferred & Hybrid Securities Index
Última valoración
Valor liquidativo: 51,068332 EUR
Patrimonio (miles de euros):5.361,77
Fecha: 02/06/2026
1 día: 0,01%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | ||||
| Fondo | 2,73% | -5,58% | 17,52% | 5,37% |
| Categoría | 9,85% | 7,15% | 21,35% | 16,63% |
| Ranking | 2234/2767 | 2531/2736 | 1193/2628 | 2318/2543 |
| Quintil | 5 | 5 | 3 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | ||||
| Fondo | 1,11% | 1,26% | 4,75% | 19,22% |
| Categoría | 5,16% | 7,50% | 21,27% | 53,37% |
| Ranking | 2413/2770 | 2186/2721 | 2321/2751 | 2100/2507 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,34%
Ranking: 2405/2811
Quintil: 5
Volatilidad: 5,01%
Ranking: 2791/2809
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: IE00BHJYDT11
Fecha de constitución: 14/12/2018
Divisa: USD
Fija: 0,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 3,00%
Aportación mínima:50.000,00 part.
