INVESCO VARIABLE RATE PREFERRED SHARES UCITS ETF ACC

Gestora: INVESCO ASSET MANAGEMENT INVESCO

Categoría VDOS: RVI GLOBAL RENTA VARIABLE

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2026 2,82%
• Ranking 2734/3327
• Fecha 10/09/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo trata de lograr los resultados de su índice de referencia ICE Diversified Variable Rate Preferred & Hybrid Securities. Para lograr el objetivo de inversión, el Fondo empleará un método de replicación que busca invertir predominantemente en valores que se ajusten lo más posible a los componentes del índice de Referencia. El Índice trata de medir la rentabilidad de valores híbridos y preferentes denominados en USD con calificación de grado de inversión o inferior y de tipo flotante y variable.

Referencia: ICE Diversified Variable Rate Preferred & Hybrid Securities Index

Última valoración

Valor liquidativo: 51,111915 EUR

Patrimonio (miles de euros): 5.858,24

Fecha: 10/09/2026

1 día: -0,02%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo	2,82%	-5,58%	17,52%	5,37%	-4,24%
Categoría	11,25%	7,13%	21,33%	16,52%	-13,58%
Ranking	2734/3327	2908/3121	1340/2873	2474/2704	201/2505
Quintil	5	5	3	5	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo	-0,90%	-0,56%	3,88%	15,51%	19,52%
Categoría	-2,41%	4,13%	16,71%	51,20%	55,27%
Ranking	270/3432	3107/3415	2739/3265	2431/2724	1605/2412
Quintil	1	5	5	5	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,40%

Ranking: 2939/3295

Quintil: 5

Volatilidad: 4,27%

Ranking: 3291/3294

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: IE00BHJYDT11

Fecha de constitución: 14/12/2018

Divisa: USD

Fija: 0,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 3,00%

Aportación mínima: 50.000,00 part.