INVESCO VARIABLE RATE PREFERRED SHARES UCITS ETF ACC

Gestora: INVESCO ASSET MANAGEMENT INVESCO

Categoría VDOS: RVI GLOBAL RENTA VARIABLE

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2025 -5,15%
• Ranking 2293/2725
• Fecha 18/11/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo trata de lograr los resultados de su índice de referencia ICE Diversified Variable Rate Preferred & Hybrid Securities. Para lograr el objetivo de inversión, el Fondo empleará un método de replicación que busca invertir predominantemente en valores que se ajusten lo más posible a los componentes del índice de Referencia. El Índice trata de medir la rentabilidad de valores híbridos y preferentes denominados en USD con calificación de grado de inversión o inferior y de tipo flotante y variable.

Referencia: ICE Diversified Variable Rate Preferred & Hybrid Securities Index

Última valoración

Valor liquidativo: 49,934340 EUR

Patrimonio (miles de euros): 5.513,40

Fecha: 18/11/2025

1 día: -0,09%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo	-5,15%	17,52%	5,37%	-4,24%	12,29%
Categoría	3,85%	21,34%	16,61%	-13,44%	27,43%
Ranking	2293/2725	1179/2606	2306/2520	169/2364	2009/2161
Quintil	5	3	5	1	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo	0,76%	2,05%	-3,48%	14,89%	25,15%
Categoría	-0,25%	2,42%	5,06%	41,07%	66,46%
Ranking	490/2791	1182/2785	2157/2718	2080/2495	1709/2118
Quintil	1	3	4	5	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,03%

Ranking: 2398/2703

Quintil: 5

Volatilidad: 9,45%

Ranking: 2534/2701

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: IE00BHJYDT11

Fecha de constitución: 14/12/2018

Divisa: USD

Fija: 0,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 3,00%

Aportación mínima: 50.000,00 part.