INVESCO VARIABLE RATE PREFERRED SHARES UCITS ETF ACC

Gestora: INVESCO ASSET MANAGEMENT INVESCO

Categoría VDOS: RVI GLOBAL RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2025 -7,25%
• Ranking 2273/2722
• Fecha 19/06/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo trata de lograr los resultados de su índice de referencia ICE Diversified Variable Rate Preferred & Hybrid Securities. Para lograr el objetivo de inversión, el Fondo empleará un método de replicación que busca invertir predominantemente en valores que se ajusten lo más posible a los componentes del índice de Referencia. El Índice trata de medir la rentabilidad de valores híbridos y preferentes denominados en USD con calificación de grado de inversión o inferior y de tipo flotante y variable.

Referencia: ICE Diversified Variable Rate Preferred & Hybrid Securities Index

Última valoración

Valor liquidativo: 48,831155 EUR

Patrimonio (miles de euros): 5.558,99

Fecha: 19/06/2025

1 día: 0,27%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo	-7,25%	17,52%	5,37%	-4,24%	12,29%
Categoría	-3,19%	21,34%	16,60%	-13,42%	27,41%
Ranking	2273/2722	1167/2607	2303/2523	167/2369	1995/2155
Quintil	5	3	5	1	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo	-1,13%	-3,91%	-0,10%	16,13%	25,71%
Categoría	-1,42%	0,22%	3,90%	41,92%	71,29%
Ranking	1025/2756	2509/2731	1676/2659	2165/2443	1782/2013
Quintil	2	5	4	5	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,22%

Ranking: 1930/2666

Quintil: 4

Volatilidad: 9,51%

Ranking: 2514/2666

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: IE00BHJYDT11

Fecha de constitución: 14/12/2018

Divisa: USD

Fija: 0,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 3,00%

Aportación mínima: 50.000,00 part.