INVESCO VARIABLE RATE PREFERRED SHARES UCITS ETF ACC

Gestora: INVESCO ASSET MANAGEMENT INVESCO

Categoría VDOS: RVI GLOBAL RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2025 -8,26%
• Ranking 1077/2729
• Fecha 29/04/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo trata de lograr los resultados de su índice de referencia ICE Diversified Variable Rate Preferred & Hybrid Securities. Para lograr el objetivo de inversión, el Fondo empleará un método de replicación que busca invertir predominantemente en valores que se ajusten lo más posible a los componentes del índice de Referencia. El Índice trata de medir la rentabilidad de valores híbridos y preferentes denominados en USD con calificación de grado de inversión o inferior y de tipo flotante y variable.

Referencia: ICE Diversified Variable Rate Preferred & Hybrid Securities Index

Última valoración

Valor liquidativo: 48,296228 EUR

Patrimonio (miles de euros): 6.504,00

Fecha: 29/04/2025

1 día: 0,07%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo	-8,26%	17,52%	5,37%	-4,24%	12,29%
Categoría	-8,72%	21,30%	16,57%	-13,43%	27,40%
Ranking	1077/2729	1168/2618	2312/2532	167/2375	1999/2159
Quintil	2	3	5	1	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo	-5,78%	-8,72%	1,02%	8,15%	22,87%
Categoría	-4,63%	-11,51%	2,45%	19,27%	69,15%
Ranking	2030/2736	720/2730	1123/2657	1472/2425	1821/1997
Quintil	4	2	3	4	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,60%

Ranking: 396/2656

Quintil: 1

Volatilidad: 6,95%

Ranking: 2616/2651

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: IE00BHJYDT11

Fecha de constitución: 14/12/2018

Divisa: USD

Fija: 0,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 3,00%

Aportación mínima: 50.000,00 part.