Informe del fondo de inversión

NOMURA FUNDS IRELAND - JAPAN STRATEGIC VALUE FUND ID EUR HEDGED

Gestora:NOMURA ASSET MANAGEMENTNOMURA

Categoría VDOS:RVI JAPÓN VALORRENTA VARIABLE

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 202533,93%
  • Ranking10/110
  • Fecha24/12/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es lograr un crecimiento del capital a largo plazo mediante la inversión en una cartera de valores de renta variable japonesa. El Subfondo invertirá, en condiciones normales de mercado, principalmente en Valores representativos de capital y valores relacionados con acciones que coticen o se negocien en una Bolsa de Valores reconocida en Japón.

Referencia:Topix Index (gross of tax with dividends reinvested)

Última valoración

Valor liquidativo: 269,585100 EUR

Patrimonio (miles de euros):·

Fecha: 24/12/2025

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN VALOR
Fondo33,93%21,18%35,92%2,02%17,68%
Categoría24,27%15,47%21,36%-1,56%13,28%
Ranking10/11039/11015/10744/10734/104
Quintil12132

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN VALOR
Fondo3,05%8,39%34,59%119,57%170,13%
Categoría3,59%7,76%25,31%73,58%97,97%
Ranking64/11040/11014/11017/10732/104
Quintil32112

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 2,70%

Ranking: 10/110

Quintil: 1

Volatilidad: 9,37%

Ranking: 53/110

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: IE00BK0SCN05

Fecha de constitución: 17/12/2015

Divisa: EUR

Fija: 0,85%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,41%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000.000,00 USD