NOMURA FUNDS IRELAND - JAPAN STRATEGIC VALUE FUND ID EUR HEDGED

Gestora: NOMURA ASSET MANAGEMENT NOMURA

Categoría VDOS: RVI JAPÓN VALOR RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 14,15%
• Ranking 127/137
• Fecha 12/08/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es lograr un crecimiento del capital a largo plazo mediante la inversión en una cartera de valores de renta variable japonesa. El Subfondo invertirá, en condiciones normales de mercado, principalmente en Valores representativos de capital y valores relacionados con acciones que coticen o se negocien en una Bolsa de Valores reconocida en Japón.

Referencia: Topix Index (gross of tax with dividends reinvested)

Última valoración

Valor liquidativo: 309,703200 EUR

Patrimonio (miles de euros): ·

Fecha: 12/08/2026

1 día: 2,06%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN VALOR
Fondo	14,15%	34,79%	21,18%	35,92%	2,02%
Categoría	25,17%	23,70%	15,52%	21,36%	-1,56%
Ranking	127/137	16/132	45/123	15/111	44/110
Quintil	5	1	2	1	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN VALOR
Fondo	1,67%	5,91%	28,55%	99,99%	165,96%
Categoría	1,15%	7,64%	36,72%	87,43%	116,56%
Ranking	87/145	114/145	107/137	45/115	42/111
Quintil	3	4	4	2	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 2,16%

Ranking: 113/137

Quintil: 5

Volatilidad: 18,05%

Ranking: 62/137

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: IE00BK0SCN05

Fecha de constitución: 17/12/2015

Divisa: EUR

Fija: 0,85%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,41%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000.000,00 USD