NOMURA FUNDS IRELAND - JAPAN STRATEGIC VALUE FUND ID EUR HEDGED
- % 202522,84%
- Ranking5/110
- Fecha16/09/2025
Gestora:NOMURA ASSET MANAGEMENTNOMURA
Categoría VDOS:RVI JAPÓN VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es lograr un crecimiento del capital a largo plazo mediante la inversión en una cartera de valores de renta variable japonesa. El Subfondo invertirá, en condiciones normales de mercado, principalmente en Valores representativos de capital y valores relacionados con acciones que coticen o se negocien en una Bolsa de Valores reconocida en Japón.
Referencia:Topix Index (gross of tax with dividends reinvested)
Última valoración
Valor liquidativo: 247,275800 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 16/09/2025
1 día: 0,05%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN VALOR | ||||
| Fondo | 22,84% | 21,18% | 35,92% | 2,02% |
| Categoría | 15,44% | 15,47% | 21,36% | -1,56% |
| Ranking | 5/110 | 39/110 | 15/107 | 44/107 |
| Quintil | 1 | 2 | 1 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN VALOR | ||||
| Fondo | 2,31% | 14,50% | 33,69% | 103,48% |
| Categoría | 1,41% | 11,67% | 22,49% | 58,41% |
| Ranking | 58/110 | 35/110 | 13/110 | 14/107 |
| Quintil | 3 | 2 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,59%
Ranking: 31/110
Quintil: 2
Volatilidad: 9,14%
Ranking: 84/110
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: IE00BK0SCN05
Fecha de constitución: 17/12/2015
Divisa: EUR
Fija: 0,85%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,41%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
