NOMURA FUNDS IRELAND - JAPAN STRATEGIC VALUE FUND ID EUR HEDGED
- % 202611,47%
- Ranking128/129
- Fecha25/09/2026
Gestora:NOMURA ASSET MANAGEMENTNOMURA
Categoría VDOS:RVI JAPÓN VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es lograr un crecimiento del capital a largo plazo mediante la inversión en una cartera de valores de renta variable japonesa. El Subfondo invertirá, en condiciones normales de mercado, principalmente en Valores representativos de capital y valores relacionados con acciones que coticen o se negocien en una Bolsa de Valores reconocida en Japón.
Referencia:Topix Index (gross of tax with dividends reinvested)
Última valoración
Valor liquidativo: 302,430300 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 25/09/2026
1 día: 0,99%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN VALOR | ||||
| Fondo | 11,47% | 34,79% | 21,18% | 35,92% |
| Categoría | 26,74% | 23,77% | 15,72% | 20,73% |
| Ranking | 128/129 | 16/124 | 44/115 | 11/103 |
| Quintil | 5 | 1 | 2 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN VALOR | ||||
| Fondo | 0,36% | 1,38% | 21,60% | 88,22% |
| Categoría | 3,25% | 2,46% | 36,25% | 81,15% |
| Ranking | 124/137 | 100/137 | 109/129 | 42/113 |
| Quintil | 5 | 4 | 5 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,25%
Ranking: 95/129
Quintil: 4
Volatilidad: 18,14%
Ranking: 62/129
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: IE00BK0SCN05
Fecha de constitución: 17/12/2015
Divisa: EUR
Fija: 0,85%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,41%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
