Informe del fondo de inversión

BARINGS EMERGING MARKETS LOCAL DEBT FUND I USD DIS

Gestora:BARING ASSET MANAGEMENTBARINGS

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20251,23%
  • Ranking1236/2176
  • Fecha30/12/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del fondo es tratar de conseguir la rentabilidad total a largo plazo mediante la generación de rendimientos y la revalorización del capital. El fondo invertirá principalmente en una cartera diversificada de instrumentos de deuda denominados en divisa local emitidos por gobiernos, organismos cuasi-soberanos y sociedades de los mercados emergentes.

Referencia:J.P. Morgan Government Bond Index - Emerging Markets Global Diversified

Última valoración

Valor liquidativo: 77,434720 EUR

Patrimonio (miles de euros):2.005,50

Fecha: 30/12/2025

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo1,23%-2,55%5,12%-7,95%-7,96%
Categoría2,82%7,20%5,47%-13,35%0,15%
Ranking1236/21761849/21321191/2081502/20141698/1908
Quintil35325

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo0,54%3,32%1,23%3,69%-12,15%
Categoría0,21%2,28%2,82%16,26%0,90%
Ranking709/2215343/22131236/21761615/20811414/1916
Quintil21344

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,12%

Ranking: 1256/2176

Quintil: 3

Volatilidad: 6,42%

Ranking: 1068/2176

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: IE00BKZGL980

Fecha de constitución: 16/04/2014

Divisa: USD

Fija: 0,65%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,20%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000.000,00 USD