Informe del fondo de inversión

BARINGS EMERGING MARKETS LOCAL DEBT FUND I USD DIS QUATERLY

Gestora:BARING ASSET MANAGEMENTBARINGS

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20262,66%
  • Ranking735/1235
  • Fecha22/06/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del fondo es tratar de conseguir la rentabilidad total a largo plazo mediante la generación de rendimientos y la revalorización del capital. El fondo invertirá principalmente en una cartera diversificada de instrumentos de deuda denominados en divisa local emitidos por gobiernos, organismos cuasi-soberanos y sociedades de los mercados emergentes.

Referencia:J.P. Morgan Government Bond Index - Emerging Markets Global Diversified

Última valoración

Valor liquidativo: 79,670042 EUR

Patrimonio (miles de euros):5.568,93

Fecha: 22/06/2026

1 día: -0,18%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo2,66%1,46%-2,55%5,12%-7,95%
Categoría4,49%4,52%6,64%7,19%-14,39%
Ranking735/1235785/1227967/1210757/1190332/1158
Quintil34442

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo3,66%4,86%8,62%2,91%-6,20%
Categoría2,53%4,27%11,44%21,75%6,46%
Ranking27/1235270/1226693/1230958/1193728/1093
Quintil12354

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,48%

Ranking: 822/1228

Quintil: 4

Volatilidad: 5,69%

Ranking: 766/1228

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: IE00BKZGL980

Fecha de constitución: 17/01/2019

Divisa: USD

Fija: 0,65%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,20%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000,00 USD