Informe del fondo de inversión
BARINGS EMERGING MARKETS LOCAL DEBT FUND I USD DIS QUATERLY
Gestora:BARING ASSET MANAGEMENTBARINGS
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
- % 2026-0,42%
- Ranking771/1346
- Fecha02/10/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del fondo es tratar de conseguir la rentabilidad total a largo plazo mediante la generación de rendimientos y la revalorización del capital. El fondo invertirá principalmente en una cartera diversificada de instrumentos de deuda denominados en divisa local emitidos por gobiernos, organismos cuasi-soberanos y sociedades de los mercados emergentes.
Referencia:J.P. Morgan Government Bond Index - Emerging Markets Global Diversified
Última valoración
Valor liquidativo: 77,282851 EUR
Patrimonio (miles de euros):5.461,26
Fecha: 02/10/2026
1 día: 0,98%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | -0,42% | 1,46% | -2,55% | 5,12% | -7,95% |
| Categoría | 2,63% | 4,65% | 6,44% | 7,41% | -14,03% |
| Ranking | 771/1346 | 861/1315 | 1025/1276 | 813/1234 | 329/1188 |
| Quintil | 3 | 4 | 5 | 4 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | -1,48% | -2,47% | 3,68% | 4,23% | -6,02% |
| Categoría | -0,96% | -2,12% | 5,77% | 20,83% | 5,04% |
| Ranking | 788/1391 | 642/1384 | 616/1338 | 989/1255 | 761/1177 |
| Quintil | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,27%
Ranking: 664/1340
Quintil: 3
Volatilidad: 6,90%
Ranking: 573/1340
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: IE00BKZGL980
Fecha de constitución: 17/01/2019
Divisa: USD
Fija: 0,65%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,20%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 USD
