BARINGS EMERGING MARKETS LOCAL DEBT FUND I USD DIS QUATERLY
- % 20260,95%
- Ranking808/1232
- Fecha30/07/2026
Gestora:BARING ASSET MANAGEMENTBARINGS
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo de inversión del fondo es tratar de conseguir la rentabilidad total a largo plazo mediante la generación de rendimientos y la revalorización del capital. El fondo invertirá principalmente en una cartera diversificada de instrumentos de deuda denominados en divisa local emitidos por gobiernos, organismos cuasi-soberanos y sociedades de los mercados emergentes.
Referencia:J.P. Morgan Government Bond Index - Emerging Markets Global Diversified
Última valoración
Valor liquidativo: 78,346114 EUR
Patrimonio (miles de euros):5.536,74
Fecha: 30/07/2026
1 día: 0,13%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 0,95% | 1,46% | -2,55% | 5,12% |
| Categoría | 3,59% | 4,52% | 6,64% | 7,19% |
| Ranking | 808/1232 | 782/1223 | 964/1206 | 757/1186 |
| Quintil | 4 | 4 | 4 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | -2,24% | 2,72% | 6,42% | -0,12% |
| Categoría | -1,32% | 2,29% | 8,51% | 18,91% |
| Ranking | 1019/1238 | 391/1238 | 641/1227 | 966/1189 |
| Quintil | 5 | 2 | 3 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,73%
Ranking: 640/1227
Quintil: 3
Volatilidad: 6,29%
Ranking: 531/1227
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: IE00BKZGL980
Fecha de constitución: 17/01/2019
Divisa: USD
Fija: 0,65%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,20%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 USD
