BARINGS EMERGING MARKETS LOCAL DEBT FUND I USD DIS
- % 2026-0,11%
- Ranking1982/2215
- Fecha08/01/2026
Gestora:BARING ASSET MANAGEMENTBARINGS
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo de inversión del fondo es tratar de conseguir la rentabilidad total a largo plazo mediante la generación de rendimientos y la revalorización del capital. El fondo invertirá principalmente en una cartera diversificada de instrumentos de deuda denominados en divisa local emitidos por gobiernos, organismos cuasi-soberanos y sociedades de los mercados emergentes.
Referencia:J.P. Morgan Government Bond Index - Emerging Markets Global Diversified
Última valoración
Valor liquidativo: 77,524625 EUR
Patrimonio (miles de euros):3.790,96
Fecha: 08/01/2026
1 día: -0,09%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | -0,11% | 1,46% | -2,55% | 5,12% |
| Categoría | 0,50% | 2,89% | 7,20% | 5,47% |
| Ranking | 1982/2215 | 1219/2176 | 1849/2132 | 1191/2081 |
| Quintil | 5 | 3 | 5 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 0,60% | 2,76% | 1,87% | 2,42% |
| Categoría | 0,84% | 2,21% | 2,76% | 14,70% |
| Ranking | 1390/2215 | 767/2213 | 1133/2176 | 1622/2081 |
| Quintil | 4 | 2 | 3 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,14%
Ranking: 1234/2176
Quintil: 3
Volatilidad: 6,42%
Ranking: 1070/2176
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: IE00BKZGL980
Fecha de constitución: 16/04/2014
Divisa: USD
Fija: 0,65%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,20%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
