BARINGS EMERGING MARKETS LOCAL DEBT FUND I USD DIS
- % 20263,10%
- Ranking603/2172
- Fecha25/02/2026
Gestora:BARING ASSET MANAGEMENTBARINGS
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo de inversión del fondo es tratar de conseguir la rentabilidad total a largo plazo mediante la generación de rendimientos y la revalorización del capital. El fondo invertirá principalmente en una cartera diversificada de instrumentos de deuda denominados en divisa local emitidos por gobiernos, organismos cuasi-soberanos y sociedades de los mercados emergentes.
Referencia:J.P. Morgan Government Bond Index - Emerging Markets Global Diversified
Última valoración
Valor liquidativo: 80,015275 EUR
Patrimonio (miles de euros):5.513,18
Fecha: 25/02/2026
1 día: 0,46%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 3,10% | 1,46% | -2,55% | 5,12% |
| Categoría | 2,01% | 2,89% | 7,20% | 5,47% |
| Ranking | 603/2172 | 1214/2154 | 1827/2110 | 1177/2059 |
| Quintil | 2 | 3 | 5 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 1,97% | 3,85% | 3,11% | 6,64% |
| Categoría | 1,28% | 1,98% | 3,20% | 17,30% |
| Ranking | 376/2172 | 533/2172 | 1077/2133 | 1530/2047 |
| Quintil | 1 | 2 | 3 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,13%
Ranking: 1109/2154
Quintil: 3
Volatilidad: 6,41%
Ranking: 1064/2154
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: IE00BKZGL980
Fecha de constitución: 16/04/2014
Divisa: USD
Fija: 0,65%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,20%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
