BARINGS EMERGING MARKETS LOCAL DEBT FUND I USD DIS QUATERLY
- % 2026-0,90%
- Ranking889/1336
- Fecha02/11/2026
Gestora:BARING ASSET MANAGEMENTBARINGS
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo de inversión del fondo es tratar de conseguir la rentabilidad total a largo plazo mediante la generación de rendimientos y la revalorización del capital. El fondo invertirá principalmente en una cartera diversificada de instrumentos de deuda denominados en divisa local emitidos por gobiernos, organismos cuasi-soberanos y sociedades de los mercados emergentes.
Referencia:J.P. Morgan Government Bond Index - Emerging Markets Global Diversified
Última valoración
Valor liquidativo: 76,907989 EUR
Patrimonio (miles de euros):6.204,03
Fecha: 02/11/2026
1 día: -0,46%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | -0,90% | 1,46% | -2,55% | 5,12% |
| Categoría | 3,49% | 4,65% | 6,43% | 7,42% |
| Ranking | 889/1336 | 853/1304 | 1014/1265 | 807/1223 |
| Quintil | 4 | 4 | 5 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | -0,49% | -1,78% | 0,62% | 3,11% |
| Categoría | 0,81% | -0,15% | 4,13% | 21,75% |
| Ranking | 1191/1382 | 959/1378 | 767/1332 | 1012/1250 |
| Quintil | 5 | 4 | 3 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,11%
Ranking: 743/1334
Quintil: 3
Volatilidad: 7,02%
Ranking: 508/1334
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: IE00BKZGL980
Fecha de constitución: 17/01/2019
Divisa: USD
Fija: 0,65%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,20%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 USD
