Informe del fondo de inversión

BARINGS EMERGING MARKETS LOCAL DEBT FUND E USD CAP

Gestora:BARING ASSET MANAGEMENTBARINGS

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20265,34%
  • Ranking158/1361
  • Fecha18/08/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del fondo es tratar de conseguir la rentabilidad total a largo plazo mediante la generación de rendimientos y la revalorización del capital. El fondo invertirá principalmente en una cartera diversificada de instrumentos de deuda denominados en divisa local emitidos por gobiernos, organismos cuasi-soberanos y sociedades de los mercados emergentes.

Referencia:J.P. Morgan Government Bond Index - Emerging Markets Global Diversified

Última valoración

Valor liquidativo: 117,544921 EUR

Patrimonio (miles de euros):4.710,95

Fecha: 18/08/2026

1 día: -0,18%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo5,34%7,21%2,20%10,43%-3,43%
Categoría3,66%4,66%6,43%7,41%-14,03%
Ranking158/1361416/1329737/1290327/1248122/1202
Quintil12321

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo0,29%4,89%11,25%20,88%20,68%
Categoría-0,61%2,40%8,07%21,61%5,66%
Ranking321/140237/139694/1352466/1235150/1190
Quintil21121

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,94%

Ranking: 104/1352

Quintil: 1

Volatilidad: 6,80%

Ranking: 471/1352

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: IE00BKZGXZ81

Fecha de constitución: 12/12/2018

Divisa: USD

Fija: 1,20%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,20%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000,00 USD