Informe del fondo de inversión

BARINGS EMERGING MARKETS LOCAL DEBT FUND E USD CAP

Gestora:BARING ASSET MANAGEMENTBARINGS

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 2026-0,66%
  • Ranking1158/2190
  • Fecha27/03/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del fondo es tratar de conseguir la rentabilidad total a largo plazo mediante la generación de rendimientos y la revalorización del capital. El fondo invertirá principalmente en una cartera diversificada de instrumentos de deuda denominados en divisa local emitidos por gobiernos, organismos cuasi-soberanos y sociedades de los mercados emergentes.

Referencia:J.P. Morgan Government Bond Index - Emerging Markets Global Diversified

Última valoración

Valor liquidativo: 110,844838 EUR

Patrimonio (miles de euros):4.476,27

Fecha: 27/03/2026

1 día: -0,59%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-0,66%7,21%2,20%10,43%-3,43%
Categoría-0,57%2,89%7,20%5,47%-13,35%
Ranking1158/2190517/21541401/2110382/2059170/1987
Quintil32411

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-4,45%-0,43%6,87%16,80%17,28%
Categoría-2,35%-0,23%2,75%15,54%2,31%
Ranking1804/21691183/2190337/2149913/2062268/1910
Quintil53131

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,67%

Ranking: 453/2154

Quintil: 2

Volatilidad: 6,50%

Ranking: 1065/2154

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: IE00BKZGXZ81

Fecha de constitución: 16/04/2014

Divisa: USD

Fija: 1,20%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,20%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:100.000,00 USD