Informe del fondo de inversión

BARINGS EMERGING MARKETS LOCAL DEBT FUND E USD CAP

Gestora:BARING ASSET MANAGEMENTBARINGS

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20252,98%
  • Ranking866/2197
  • Fecha17/09/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del fondo es tratar de conseguir la rentabilidad total a largo plazo mediante la generación de rendimientos y la revalorización del capital. El fondo invertirá principalmente en una cartera diversificada de instrumentos de deuda denominados en divisa local emitidos por gobiernos, organismos cuasi-soberanos y sociedades de los mercados emergentes.

Referencia:J.P. Morgan Government Bond Index - Emerging Markets Global Diversified

Última valoración

Valor liquidativo: 107,180874 EUR

Patrimonio (miles de euros):3.416,39

Fecha: 17/09/2025

1 día: -0,08%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo2,98%2,20%10,43%-3,43%-4,17%
Categoría0,42%7,20%5,47%-13,35%0,14%
Ranking866/21971425/2154394/2103172/20361392/1927
Quintil24114

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo1,26%5,05%3,22%14,59%10,06%
Categoría1,05%3,30%2,52%10,34%0,29%
Ranking781/2204328/2199805/2177770/2079544/1943
Quintil21222

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,37%

Ranking: 621/2177

Quintil: 2

Volatilidad: 7,89%

Ranking: 1088/2177

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: IE00BKZGXZ81

Fecha de constitución: 16/04/2014

Divisa: USD

Fija: 1,20%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,20%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:100.000,00 USD