Informe del fondo de inversión

BARINGS EMERGING MARKETS LOCAL DEBT FUND E USD CAP

Gestora:BARING ASSET MANAGEMENTBARINGS

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20265,40%
  • Ranking248/1235
  • Fecha22/06/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del fondo es tratar de conseguir la rentabilidad total a largo plazo mediante la generación de rendimientos y la revalorización del capital. El fondo invertirá principalmente en una cartera diversificada de instrumentos de deuda denominados en divisa local emitidos por gobiernos, organismos cuasi-soberanos y sociedades de los mercados emergentes.

Referencia:J.P. Morgan Government Bond Index - Emerging Markets Global Diversified

Última valoración

Valor liquidativo: 117,606494 EUR

Patrimonio (miles de euros):4.644,70

Fecha: 22/06/2026

1 día: -0,17%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo5,40%7,21%2,20%10,43%-3,43%
Categoría4,49%4,52%6,64%7,19%-14,39%
Ranking248/1235370/1227683/1210296/1190120/1158
Quintil22321

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo3,61%6,31%14,66%20,01%20,26%
Categoría2,53%4,27%11,44%21,75%6,46%
Ranking33/123525/1226126/1230481/1193182/1093
Quintil11131

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,93%

Ranking: 196/1228

Quintil: 1

Volatilidad: 6,25%

Ranking: 544/1228

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: IE00BKZGXZ81

Fecha de constitución: 12/12/2018

Divisa: USD

Fija: 1,20%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,20%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000,00 USD