Informe del fondo de inversión

BARINGS EMERGING MARKETS LOCAL DEBT FUND E USD CAP

Gestora:BARING ASSET MANAGEMENTBARINGS

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20255,93%
  • Ranking571/2191
  • Fecha06/11/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del fondo es tratar de conseguir la rentabilidad total a largo plazo mediante la generación de rendimientos y la revalorización del capital. El fondo invertirá principalmente en una cartera diversificada de instrumentos de deuda denominados en divisa local emitidos por gobiernos, organismos cuasi-soberanos y sociedades de los mercados emergentes.

Referencia:J.P. Morgan Government Bond Index - Emerging Markets Global Diversified

Última valoración

Valor liquidativo: 110,248851 EUR

Patrimonio (miles de euros):3.815,49

Fecha: 06/11/2025

1 día: -0,09%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo5,93%2,20%10,43%-3,43%-4,17%
Categoría2,65%7,20%5,48%-13,34%0,15%
Ranking571/21911424/2151394/2100172/20331392/1926
Quintil24114

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo1,91%4,67%7,19%20,37%13,43%
Categoría1,77%3,62%4,54%18,04%2,91%
Ranking735/2210401/2208456/2185894/2081513/1920
Quintil21232

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,62%

Ranking: 443/2189

Quintil: 2

Volatilidad: 6,90%

Ranking: 1097/2189

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: IE00BKZGXZ81

Fecha de constitución: 16/04/2014

Divisa: USD

Fija: 1,20%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,20%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:100.000,00 USD