Informe del fondo de inversión
BARINGS EMERGING MARKETS LOCAL DEBT FUND E USD CAP
Gestora:BARING ASSET MANAGEMENTBARINGS
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
- % 20253,23%
- Ranking841/2197
- Fecha12/09/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del fondo es tratar de conseguir la rentabilidad total a largo plazo mediante la generación de rendimientos y la revalorización del capital. El fondo invertirá principalmente en una cartera diversificada de instrumentos de deuda denominados en divisa local emitidos por gobiernos, organismos cuasi-soberanos y sociedades de los mercados emergentes.
Referencia:J.P. Morgan Government Bond Index - Emerging Markets Global Diversified
Última valoración
Valor liquidativo: 107,441543 EUR
Patrimonio (miles de euros):3.422,25
Fecha: 12/09/2025
1 día: -0,07%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 3,23% | 2,20% | 10,43% | -3,43% | -4,17% |
| Categoría | 0,64% | 7,20% | 5,47% | -13,35% | 0,14% |
| Ranking | 841/2197 | 1425/2154 | 394/2103 | 172/2036 | 1393/1928 |
| Quintil | 2 | 4 | 1 | 1 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 1,17% | 5,32% | 4,29% | 14,60% | 11,79% |
| Categoría | 1,16% | 3,53% | 3,10% | 10,18% | 0,74% |
| Ranking | 1071/2204 | 216/2199 | 720/2177 | 760/2079 | 493/1941 |
| Quintil | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,37%
Ranking: 621/2177
Quintil: 2
Volatilidad: 7,89%
Ranking: 1088/2177
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: IE00BKZGXZ81
Fecha de constitución: 16/04/2014
Divisa: USD
Fija: 1,20%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,20%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100.000,00 USD
