BARINGS EMERGING MARKETS LOCAL DEBT FUND E USD CAP
- % 20250,83%
- Ranking952/2216
- Fecha31/07/2025
Gestora:BARING ASSET MANAGEMENTBARINGS
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo de inversión del fondo es tratar de conseguir la rentabilidad total a largo plazo mediante la generación de rendimientos y la revalorización del capital. El fondo invertirá principalmente en una cartera diversificada de instrumentos de deuda denominados en divisa local emitidos por gobiernos, organismos cuasi-soberanos y sociedades de los mercados emergentes.
Referencia:J.P. Morgan Government Bond Index - Emerging Markets Global Diversified
Última valoración
Valor liquidativo: 104,944959 EUR
Patrimonio (miles de euros):3.345,85
Fecha: 31/07/2025
1 día: 0,55%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 0,83% | 2,20% | 10,43% | -3,43% |
| Categoría | -0,63% | 7,19% | 5,47% | -13,33% |
| Ranking | 952/2216 | 1438/2173 | 394/2122 | 172/2055 |
| Quintil | 3 | 4 | 1 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 2,13% | 3,91% | 4,20% | 12,78% |
| Categoría | 2,00% | 2,94% | 3,16% | 9,28% |
| Ranking | 873/2221 | 512/2217 | 752/2196 | 869/2088 |
| Quintil | 2 | 2 | 2 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,37%
Ranking: 733/2196
Quintil: 2
Volatilidad: 7,89%
Ranking: 1104/2196
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: IE00BKZGXZ81
Fecha de constitución: 16/04/2014
Divisa: USD
Fija: 1,20%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,20%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100.000,00 USD
