BARINGS EMERGING MARKETS LOCAL DEBT FUND E USD CAP
- % 20256,31%
- Ranking561/2176
- Fecha18/12/2025
Gestora:BARING ASSET MANAGEMENTBARINGS
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo de inversión del fondo es tratar de conseguir la rentabilidad total a largo plazo mediante la generación de rendimientos y la revalorización del capital. El fondo invertirá principalmente en una cartera diversificada de instrumentos de deuda denominados en divisa local emitidos por gobiernos, organismos cuasi-soberanos y sociedades de los mercados emergentes.
Referencia:J.P. Morgan Government Bond Index - Emerging Markets Global Diversified
Última valoración
Valor liquidativo: 110,649373 EUR
Patrimonio (miles de euros):3.827,27
Fecha: 18/12/2025
1 día: 0,06%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 6,31% | 2,20% | 10,43% | -3,43% |
| Categoría | 2,59% | 7,20% | 5,47% | -13,35% |
| Ranking | 561/2176 | 1419/2132 | 385/2081 | 172/2014 |
| Quintil | 2 | 4 | 1 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 0,18% | 3,35% | 6,14% | 20,20% |
| Categoría | 0,10% | 2,26% | 2,48% | 15,08% |
| Ranking | 915/2215 | 329/2213 | 516/2176 | 669/2074 |
| Quintil | 3 | 1 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,51%
Ranking: 498/2174
Quintil: 2
Volatilidad: 6,58%
Ranking: 1109/2174
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: IE00BKZGXZ81
Fecha de constitución: 16/04/2014
Divisa: USD
Fija: 1,20%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,20%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100.000,00 USD
