Informe del fondo de inversión

BARINGS EMERGING MARKETS LOCAL DEBT FUND E GBP HEDGED CAP

Gestora:BARING ASSET MANAGEMENTBARINGS

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20265,99%
  • Ranking107/1361
  • Fecha17/08/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del fondo es tratar de conseguir la rentabilidad total a largo plazo mediante la generación de rendimientos y la revalorización del capital. El fondo invertirá principalmente en una cartera diversificada de instrumentos de deuda denominados en divisa local emitidos por gobiernos, organismos cuasi-soberanos y sociedades de los mercados emergentes.

Referencia:J.P. Morgan Government Bond Index - Emerging Markets Global Diversified

Última valoración

Valor liquidativo: 149,204678 EUR

Patrimonio (miles de euros):1,12

Fecha: 17/08/2026

1 día: -0,06%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo5,99%14,44%0,05%15,59%-15,17%
Categoría3,83%4,66%6,43%7,41%-14,03%
Ranking107/1361101/1329925/129044/1248760/1202
Quintil11414

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo1,40%6,37%10,80%26,72%14,06%
Categoría-0,44%2,31%8,24%21,92%6,04%
Ranking87/14026/1390123/1352261/1235346/1188
Quintil11122

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,03%

Ranking: 71/1352

Quintil: 1

Volatilidad: 9,02%

Ranking: 122/1352

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: IE00BKZGY553

Fecha de constitución: 12/12/2018

Divisa: GBP

Fija: 1,20%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,20%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000,00 GBP