Informe del fondo de inversión

BARINGS EMERGING MARKETS LOCAL DEBT FUND EH GBP CAP

Gestora:BARING ASSET MANAGEMENTBARINGS

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 202510,01%
  • Ranking261/2191
  • Fecha06/11/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del fondo es tratar de conseguir la rentabilidad total a largo plazo mediante la generación de rendimientos y la revalorización del capital. El fondo invertirá principalmente en una cartera diversificada de instrumentos de deuda denominados en divisa local emitidos por gobiernos, organismos cuasi-soberanos y sociedades de los mercados emergentes.

Referencia:J.P. Morgan Government Bond Index - Emerging Markets Global Diversified

Última valoración

Valor liquidativo: 135,324174 EUR

Patrimonio (miles de euros):1,02

Fecha: 06/11/2025

1 día: 0,30%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo10,01%0,05%15,59%-15,17%-5,87%
Categoría2,65%7,20%5,48%-13,34%0,15%
Ranking261/21911680/215153/21001294/20331572/1926
Quintil14145

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-0,66%2,80%8,49%36,01%7,87%
Categoría1,77%3,62%4,54%18,04%2,91%
Ranking2130/22101315/2208367/2185174/2081794/1920
Quintil53113

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,65%

Ranking: 406/2189

Quintil: 1

Volatilidad: 5,62%

Ranking: 1404/2189

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: IE00BKZGY553

Fecha de constitución: 16/04/2014

Divisa: GBP

Fija: 1,20%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,20%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:100.000,00 GBP