Informe del fondo de inversión

BARINGS EMERGING MARKETS LOCAL DEBT FUND EH GBP CAP

Gestora:BARING ASSET MANAGEMENTBARINGS

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 202510,94%
  • Ranking125/2197
  • Fecha12/09/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del fondo es tratar de conseguir la rentabilidad total a largo plazo mediante la generación de rendimientos y la revalorización del capital. El fondo invertirá principalmente en una cartera diversificada de instrumentos de deuda denominados en divisa local emitidos por gobiernos, organismos cuasi-soberanos y sociedades de los mercados emergentes.

Referencia:J.P. Morgan Government Bond Index - Emerging Markets Global Diversified

Última valoración

Valor liquidativo: 136,472900 EUR

Patrimonio (miles de euros):1,03

Fecha: 12/09/2025

1 día: 0,13%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo10,94%0,05%15,59%-15,17%-5,87%
Categoría0,64%7,20%5,47%-13,35%0,14%
Ranking125/21971682/215453/21031295/20361573/1928
Quintil14145

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo1,68%4,82%7,50%28,82%12,76%
Categoría1,16%3,53%3,10%10,18%0,74%
Ranking508/2204394/2199255/2177115/2079440/1941
Quintil21112

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,49%

Ranking: 349/2177

Quintil: 1

Volatilidad: 9,81%

Ranking: 439/2177

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: IE00BKZGY553

Fecha de constitución: 16/04/2014

Divisa: GBP

Fija: 1,20%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,20%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:100.000,00 GBP