BARINGS EMERGING MARKETS LOCAL DEBT FUND EH GBP CAP
- % 20256,24%
- Ranking154/2219
- Fecha11/07/2025
Gestora:BARING ASSET MANAGEMENTBARINGS
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo de inversión del fondo es tratar de conseguir la rentabilidad total a largo plazo mediante la generación de rendimientos y la revalorización del capital. El fondo invertirá principalmente en una cartera diversificada de instrumentos de deuda denominados en divisa local emitidos por gobiernos, organismos cuasi-soberanos y sociedades de los mercados emergentes.
Referencia:J.P. Morgan Government Bond Index - Emerging Markets Global Diversified
Última valoración
Valor liquidativo: 130,691926 EUR
Patrimonio (miles de euros):0,98
Fecha: 11/07/2025
1 día: -0,50%
Rentabilidades anuales
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
Fondo | 6,24% | 0,05% | 15,59% | -15,17% |
Categoría | -2,32% | 7,19% | 5,47% | -13,33% |
Ranking | 154/2219 | 1698/2176 | 53/2124 | 1311/2057 |
Quintil | 1 | 4 | 1 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
Fondo | -0,06% | 8,44% | 6,11% | 24,23% |
Categoría | -0,22% | 4,30% | 1,76% | 9,10% |
Ranking | 805/2220 | 64/2220 | 349/2193 | 197/2087 |
Quintil | 2 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,93%
Ranking: 69/2193
Quintil: 1
Volatilidad: 10,05%
Ranking: 231/2193
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: IE00BKZGY553
Fecha de constitución: 16/04/2014
Divisa: GBP
Fija: 1,20%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,20%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100.000,00 GBP