Informe del fondo de inversión

BARINGS EMERGING MARKETS LOCAL DEBT FUND E CHF HEDGED CAP

Gestora:BARING ASSET MANAGEMENTBARINGS

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 2026-1,80%
  • Ranking968/1337
  • Fecha05/10/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del fondo es tratar de conseguir la rentabilidad total a largo plazo mediante la generación de rendimientos y la revalorización del capital. El fondo invertirá principalmente en una cartera diversificada de instrumentos de deuda denominados en divisa local emitidos por gobiernos, organismos cuasi-soberanos y sociedades de los mercados emergentes.

Referencia:J.P. Morgan Government Bond Index - Emerging Markets Global Diversified

Última valoración

Valor liquidativo: 107,099130 EUR

Patrimonio (miles de euros):77,51

Fecha: 05/10/2026

1 día: 0,54%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-1,80%16,16%-9,60%16,38%-8,49%
Categoría3,24%4,65%6,43%7,42%-14,01%
Ranking968/133777/13061230/126724/1225368/1179
Quintil41512

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-2,40%-3,86%1,03%19,67%10,70%
Categoría-0,66%-1,50%6,25%23,23%6,21%
Ranking929/13821065/1376894/1329649/1249441/1168
Quintil44432

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,01%

Ranking: 1006/1331

Quintil: 4

Volatilidad: 11,67%

Ranking: 47/1331

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: IE00BKZGY777

Fecha de constitución: 12/12/2018

Divisa: CHF

Fija: 1,20%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,20%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000,00 CHF