Informe del fondo de inversión

BARINGS EMERGING MARKETS LOCAL DEBT FUND E CHF HEDGED CAP

Gestora:BARING ASSET MANAGEMENTBARINGS

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 20260,60%
  • Ranking987/1361
  • Fecha19/08/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del fondo es tratar de conseguir la rentabilidad total a largo plazo mediante la generación de rendimientos y la revalorización del capital. El fondo invertirá principalmente en una cartera diversificada de instrumentos de deuda denominados en divisa local emitidos por gobiernos, organismos cuasi-soberanos y sociedades de los mercados emergentes.

Referencia:J.P. Morgan Government Bond Index - Emerging Markets Global Diversified

Última valoración

Valor liquidativo: 109,721336 EUR

Patrimonio (miles de euros):92,24

Fecha: 19/08/2026

1 día: 0,61%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo0,60%16,16%-9,60%16,38%-8,49%
Categoría3,73%4,66%6,43%7,41%-14,03%
Ranking987/136177/13291253/129024/1248386/1202
Quintil41512

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-0,13%1,80%6,23%14,39%11,29%
Categoría-0,55%2,67%8,25%21,69%5,78%
Ranking589/1402877/1396693/1352754/1235435/1190
Quintil34342

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,61%

Ranking: 598/1352

Quintil: 3

Volatilidad: 10,97%

Ranking: 36/1352

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: IE00BKZGY777

Fecha de constitución: 12/12/2018

Divisa: CHF

Fija: 1,20%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,20%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000,00 CHF