Informe del fondo de inversión
BARINGS EMERGING MARKETS LOCAL DEBT FUND EH CHF CAP
Gestora:BARING ASSET MANAGEMENTBARINGS
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
- % 202513,45%
- Ranking88/2191
- Fecha06/11/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del fondo es tratar de conseguir la rentabilidad total a largo plazo mediante la generación de rendimientos y la revalorización del capital. El fondo invertirá principalmente en una cartera diversificada de instrumentos de deuda denominados en divisa local emitidos por gobiernos, organismos cuasi-soberanos y sociedades de los mercados emergentes.
Referencia:J.P. Morgan Government Bond Index - Emerging Markets Global Diversified
Última valoración
Valor liquidativo: 106,515672 EUR
Patrimonio (miles de euros):1,03
Fecha: 06/11/2025
1 día: 0,13%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 13,45% | -9,60% | 16,38% | -8,49% | -8,78% |
| Categoría | 2,65% | 7,20% | 5,48% | -13,34% | 0,15% |
| Ranking | 88/2191 | 2104/2151 | 30/2100 | 577/2033 | 1755/1926 |
| Quintil | 1 | 5 | 1 | 2 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 0,21% | 3,34% | 10,19% | 28,95% | 5,06% |
| Categoría | 1,77% | 3,62% | 4,54% | 18,04% | 2,91% |
| Ranking | 1776/2210 | 1035/2208 | 218/2185 | 396/2081 | 907/1920 |
| Quintil | 5 | 3 | 1 | 1 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,82%
Ranking: 197/2189
Quintil: 1
Volatilidad: 7,13%
Ranking: 1052/2189
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: IE00BKZGY777
Fecha de constitución: 16/04/2014
Divisa: CHF
Fija: 1,20%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,20%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100.000,00 CHF
