Informe del fondo de inversión

BARINGS EMERGING MARKETS LOCAL DEBT FUND E CHF HEDGED CAP

Gestora:BARING ASSET MANAGEMENTBARINGS

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 20261,26%
  • Ranking949/1235
  • Fecha22/06/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del fondo es tratar de conseguir la rentabilidad total a largo plazo mediante la generación de rendimientos y la revalorización del capital. El fondo invertirá principalmente en una cartera diversificada de instrumentos de deuda denominados en divisa local emitidos por gobiernos, organismos cuasi-soberanos y sociedades de los mercados emergentes.

Referencia:J.P. Morgan Government Bond Index - Emerging Markets Global Diversified

Última valoración

Valor liquidativo: 110,435346 EUR

Patrimonio (miles de euros):92,84

Fecha: 22/06/2026

1 día: -0,65%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo1,26%16,16%-9,60%16,38%-8,49%
Categoría4,49%4,52%6,64%7,19%-14,39%
Ranking949/123570/12271172/121022/1190371/1158
Quintil41512

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo0,50%2,37%10,72%15,21%10,79%
Categoría2,53%4,27%11,44%21,75%6,46%
Ranking1137/1235994/1226465/1230675/1193431/1093
Quintil55232

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,00%

Ranking: 119/1228

Quintil: 1

Volatilidad: 10,94%

Ranking: 35/1228

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: IE00BKZGY777

Fecha de constitución: 12/12/2018

Divisa: CHF

Fija: 1,20%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,20%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000,00 CHF