BARINGS EMERGING MARKETS LOCAL DEBT FUND EH CHF CAP
- % 20259,24%
- Ranking94/2219
- Fecha11/07/2025
Gestora:BARING ASSET MANAGEMENTBARINGS
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo de inversión del fondo es tratar de conseguir la rentabilidad total a largo plazo mediante la generación de rendimientos y la revalorización del capital. El fondo invertirá principalmente en una cartera diversificada de instrumentos de deuda denominados en divisa local emitidos por gobiernos, organismos cuasi-soberanos y sociedades de los mercados emergentes.
Referencia:J.P. Morgan Government Bond Index - Emerging Markets Global Diversified
Última valoración
Valor liquidativo: 102,567132 EUR
Patrimonio (miles de euros):1,00
Fecha: 11/07/2025
1 día: -0,06%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 9,24% | -9,60% | 16,38% | -8,49% |
| Categoría | -2,32% | 7,19% | 5,47% | -13,33% |
| Ranking | 94/2219 | 2128/2176 | 30/2124 | 579/2057 |
| Quintil | 1 | 5 | 1 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 2,71% | 6,44% | 9,01% | 20,24% |
| Categoría | -0,22% | 4,30% | 1,76% | 9,10% |
| Ranking | 3/2220 | 389/2220 | 75/2193 | 353/2087 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,90%
Ranking: 83/2193
Quintil: 1
Volatilidad: 11,16%
Ranking: 99/2193
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: IE00BKZGY777
Fecha de constitución: 16/04/2014
Divisa: CHF
Fija: 1,20%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,20%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100.000,00 CHF
