BARINGS EMERGING MARKETS LOCAL DEBT FUND EH CHF CAP
- % 20265,62%
- Ranking39/2173
- Fecha23/02/2026
Gestora:BARING ASSET MANAGEMENTBARINGS
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo de inversión del fondo es tratar de conseguir la rentabilidad total a largo plazo mediante la generación de rendimientos y la revalorización del capital. El fondo invertirá principalmente en una cartera diversificada de instrumentos de deuda denominados en divisa local emitidos por gobiernos, organismos cuasi-soberanos y sociedades de los mercados emergentes.
Referencia:J.P. Morgan Government Bond Index - Emerging Markets Global Diversified
Última valoración
Valor liquidativo: 115,188628 EUR
Patrimonio (miles de euros):96,84
Fecha: 23/02/2026
1 día: 0,06%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 5,62% | 16,16% | -9,60% | 16,38% |
| Categoría | 1,87% | 2,89% | 7,20% | 5,47% |
| Ranking | 39/2173 | 90/2155 | 2068/2111 | 29/2060 |
| Quintil | 1 | 1 | 5 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 2,97% | 8,10% | 19,54% | 28,55% |
| Categoría | 1,14% | 1,99% | 3,13% | 17,19% |
| Ranking | 34/2173 | 45/2173 | 30/2134 | 297/2048 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,58%
Ranking: 28/2155
Quintil: 1
Volatilidad: 5,89%
Ranking: 1143/2155
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: IE00BKZGY777
Fecha de constitución: 16/04/2014
Divisa: CHF
Fija: 1,20%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,20%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100.000,00 CHF
