BARINGS EMERGING MARKETS LOCAL DEBT FUND EH CHF CAP
- % 202515,56%
- Ranking60/2180
- Fecha17/11/2025
Gestora:BARING ASSET MANAGEMENTBARINGS
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo de inversión del fondo es tratar de conseguir la rentabilidad total a largo plazo mediante la generación de rendimientos y la revalorización del capital. El fondo invertirá principalmente en una cartera diversificada de instrumentos de deuda denominados en divisa local emitidos por gobiernos, organismos cuasi-soberanos y sociedades de los mercados emergentes.
Referencia:J.P. Morgan Government Bond Index - Emerging Markets Global Diversified
Última valoración
Valor liquidativo: 108,498645 EUR
Patrimonio (miles de euros):1,05
Fecha: 17/11/2025
1 día: -0,46%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 15,56% | -9,60% | 16,38% | -8,49% |
| Categoría | 2,56% | 7,20% | 5,47% | -13,35% |
| Ranking | 60/2180 | 2094/2137 | 29/2086 | 573/2019 |
| Quintil | 1 | 5 | 1 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 1,17% | 4,70% | 12,86% | 26,03% |
| Categoría | 1,34% | 3,21% | 3,51% | 17,11% |
| Ranking | 1194/2199 | 194/2199 | 86/2174 | 405/2070 |
| Quintil | 3 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,82%
Ranking: 197/2175
Quintil: 1
Volatilidad: 7,13%
Ranking: 1050/2175
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: IE00BKZGY777
Fecha de constitución: 16/04/2014
Divisa: CHF
Fija: 1,20%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,20%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100.000,00 CHF
